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| 华工科技(000988) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 218,818.89 | 157,376.34 | 91,589.15 | 40,434.91 | |
| 收到的税费返还 | 3,879.12 | 2,953.78 | 1,046.94 | 438.89 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,147.89 | 6,525.16 | 4,228.68 | 2,740.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 232,845.90 | 166,855.29 | 96,864.77 | 43,614.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 139,548.46 | 104,252.64 | 65,642.09 | 35,832.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,605.91 | 29,180.51 | 19,409.11 | 10,770.11 | |
| 支付的各项税费 | 15,749.71 | 11,460.68 | 7,516.17 | 3,961.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,002.86 | 16,381.90 | 6,441.87 | 3,830.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 214,906.94 | 161,275.73 | 99,009.23 | 54,394.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,938.96 | 5,579.55 | -2,144.46 | -10,780.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 286.56 | 286.56 | 276.08 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,960.77 | 1,010.77 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,358.40 | 3,335.08 | 8.82 | 6.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,240.58 | 682.58 | 682.57 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 677.90 | 416.22 | 285.92 | 113.14 | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,524.21 | 5,731.22 | 1,253.38 | 119.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,346.94 | 8,463.96 | 4,704.61 | 4,475.27 | |
| 投资所支付的现金 | 3,728.98 | 1,638.98 | 1,242.15 | 1,242.15 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,075.92 | 10,102.94 | 5,946.76 | 5,717.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,551.71 | -4,371.72 | -4,693.38 | -5,598.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 66,160.55 | 60,038.15 | 51,463.75 | 40,668.62 | |
| 发行债券收到的现金 | 49,800.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 116,460.55 | 60,538.15 | 51,963.75 | 41,168.62 | |
| 偿还债务支付的现金 | 100,427.72 | 62,812.57 | 45,511.41 | 5,511.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,178.81 | 4,806.30 | 4,818.17 | 666.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 32.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 105,606.52 | 67,618.88 | 50,329.58 | 6,177.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,854.03 | -7,080.72 | 1,634.16 | 34,990.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 30.27 | 37.00 | 74.52 | 46.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,271.54 | -5,835.89 | -5,129.16 | 18,658.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,166.13 | 61,166.13 | 61,166.13 | 61,166.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 83,437.68 | 55,330.24 | 56,036.97 | 79,825.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,882.71 | -- | 5,866.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,275.41 | -- | 1,024.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,620.97 | -- | 4,741.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,620.42 | -- | 1,262.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 96.02 | -- | 48.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,134.55 | -- | -10.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,466.17 | -- | 2,254.79 | -- | |
| 投资损失 | -4,239.13 | -- | 29.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -252.04 | -- | -146.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,612.70 | -- | -3,664.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,546.41 | -- | -26,821.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,762.09 | -- | 13,270.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,938.96 | -- | -2,144.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 83,437.68 | -- | 56,036.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 61,166.13 | -- | 61,166.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,271.54 | -- | -5,129.16 | -- | |
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