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| 华工科技(000988) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 168,942.68 | 122,917.24 | 78,576.97 | 47,399.53 | |
| 收到的税费返还 | 3,178.36 | 1,997.25 | 1,331.00 | 622.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,103.33 | 13,896.60 | 6,212.35 | 2,898.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 186,224.38 | 138,811.08 | 86,120.32 | 50,921.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 120,819.99 | 91,724.62 | 58,229.64 | 36,681.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,053.98 | 23,820.67 | 16,226.19 | 7,437.09 | |
| 支付的各项税费 | 13,991.47 | 10,913.77 | 6,564.26 | 3,025.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,247.69 | 18,306.22 | 11,297.07 | 6,101.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 191,113.13 | 144,765.27 | 92,317.16 | 53,245.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,888.75 | -5,954.19 | -6,196.84 | -2,324.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,386.60 | 6,386.60 | 6,386.60 | 6,386.60 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.56 | 3.56 | 0.60 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 913.60 | 639.42 | 392.93 | 205.03 | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,303.77 | 7,029.58 | 6,780.13 | 6,591.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,552.28 | 14,876.91 | 9,779.16 | 4,762.86 | |
| 投资所支付的现金 | 1,420.00 | 1,400.00 | 1,150.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,972.28 | 16,276.91 | 10,929.16 | 4,762.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,668.51 | -9,247.33 | -4,149.03 | 1,828.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 65,938.00 | 38,142.90 | 32,142.90 | 9,142.90 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 65,938.00 | 38,142.90 | 32,142.90 | 9,142.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 42,763.00 | 34,763.00 | 16,850.00 | 11,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,017.84 | 8,957.75 | 1,008.96 | 446.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,780.84 | 43,720.75 | 17,858.96 | 11,446.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,157.16 | -5,577.85 | 14,283.94 | -2,303.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 30.70 | 70.17 | 33.05 | 25.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,369.40 | -20,709.20 | 3,971.12 | -2,773.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 66,757.93 | 66,757.93 | 66,757.93 | 66,757.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,388.52 | 46,048.73 | 70,729.05 | 63,984.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,082.33 | -- | 12,758.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,706.17 | -- | 398.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,137.12 | -- | 3,010.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,888.75 | -- | 997.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 14.74 | -- | 3.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15.56 | -- | 200.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,273.86 | -- | 1,170.41 | -- | |
| 投资损失 | -7,456.62 | -- | -6,449.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -502.08 | -- | -39.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,050.34 | -- | -3,363.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,251.91 | -- | -14,209.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,715.21 | -- | -675.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,888.75 | -- | -6,196.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 62,388.52 | -- | 70,729.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 66,757.93 | -- | 66,757.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,369.40 | -- | 3,971.12 | -- | |
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