| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,499.57 | 32,605.74 | 22,779.91 | 7,054.12 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动现金流入小计 | 38,499.57 | 32,605.74 | 22,779.91 | 7,054.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,547.67 | 31,091.57 | 19,968.00 | 6,130.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 695.24 | 562.59 | 325.79 | 186.70 |
| 支付的各项税费 | 2,035.76 | 231.16 | 1,243.27 | 355.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,043.05 | 690.51 | 363.55 | 154.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 38,321.72 | 32,575.83 | 21,900.61 | 6,828.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 177.85 | 29.91 | 879.30 | 225.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 826.40 | -5.60 | 0.53 | -- |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 826.40 | -5.60 | 0.53 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -826.40 | 5.60 | -0.53 | -- |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,390.39 | 2,263.74 | 999.79 | 999.17 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,662.42 | 6,176.07 | 6,183.03 | 2,584.26 |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,052.80 | 8,439.81 | 7,182.82 | 3,583.43 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,653.79 | 1,328.05 | 920.17 | 492.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,895.78 | 5,076.98 | 4,554.16 | 1,545.05 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,549.57 | 6,405.02 | 5,474.33 | 2,037.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,503.23 | 2,034.79 | 1,708.49 | 1,545.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,854.68 | 2,070.29 | 2,587.26 | 1,771.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,714.90 | 2,714.90 | 2,714.90 | 2,714.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,569.58 | 4,785.20 | 5,302.17 | 4,486.31 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,467.99 | 3,580.67 | 791.89 | 520.32 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 420.57 | 315.42 | 210.28 | 105.13 |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -291.86 | 19.29 | 14.18 | -7.63 |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,653.79 | 1,328.05 | 920.17 | 492.91 |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -3,074.35 | -3,413.51 | -1,342.46 | -100.23 |
| 经营性应收项目的减少 | -10,718.14 | -6,719.95 | -5,957.45 | -2,406.12 |
| 经营性应付项目的增加 | 7,697.44 | 6,220.55 | 6,296.55 | 2,406.90 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 22.42 | -1,300.60 | -53.86 | -785.35 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 177.85 | 29.91 | 879.30 | 225.93 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 5,558.98 | 4,785.20 | 5,302.17 | 4,486.31 |
| 现金的期初余额 | 2,493.36 | 2,714.90 | 2,714.90 | 2,714.90 |
| 现金等价物的期末余额 | 10.60 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | 221.54 | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,854.68 | 2,070.29 | 2,587.26 | 1,771.41 |
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