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| 联科科技(001207) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 122,789.90 | 89,034.09 | 56,506.54 | 22,719.22 | |
| 收到的税费返还 | 1,226.90 | 930.65 | 687.97 | 200.27 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,661.94 | 2,219.64 | 1,019.69 | 682.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 126,678.74 | 92,184.38 | 58,214.19 | 23,602.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 96,462.49 | 73,038.56 | 46,187.99 | 21,885.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,007.75 | 5,203.09 | 3,640.63 | 2,104.01 | |
| 支付的各项税费 | 6,279.22 | 4,674.97 | 2,885.57 | 1,382.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,402.44 | 2,019.57 | 932.35 | 788.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 112,151.91 | 84,936.19 | 53,646.54 | 26,160.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,526.83 | 7,248.19 | 4,567.66 | -2,558.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 50,544.21 | 39,519.21 | 32,194.82 | 15,454.93 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -68.96 | 106.62 | 112.34 | 55.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.15 | 1.46 | 1.46 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 986.04 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 51,487.44 | 39,627.29 | 32,308.62 | 15,509.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,128.35 | 6,531.74 | 5,204.45 | 1,091.73 | |
| 投资所支付的现金 | 49,500.00 | 40,475.00 | 32,809.00 | 21,409.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 449.80 | 0.56 | 0.32 | 0.24 | |
| 投资活动现金流出小计 | 59,078.15 | 47,007.30 | 38,013.77 | 22,500.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,590.72 | -7,380.02 | -5,705.15 | -6,991.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 26,608.23 | 26,608.23 | 26,608.23 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,430.69 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,038.92 | 28,108.23 | 28,108.23 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,730.90 | 3,688.44 | 3,673.11 | 3,667.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 982.98 | 132.20 | 42.55 | 28.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,713.87 | 3,820.64 | 3,715.66 | 3,695.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,325.04 | 24,287.59 | 24,392.57 | -3,695.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.80 | -2.92 | -10.51 | -26.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 31,266.96 | 24,152.85 | 23,244.56 | -13,272.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,235.97 | 39,235.97 | 39,235.97 | 39,235.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,502.93 | 63,388.82 | 62,480.53 | 25,963.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,037.94 | -- | 6,041.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -823.93 | -- | -883.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,439.35 | -- | 3,779.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 338.94 | -- | 159.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 472.34 | -- | 236.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15.10 | -- | 1.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.39 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 57.81 | -- | 228.46 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 41.96 | -- | 5.67 | -- | |
| 投资损失 | 63.27 | -- | -61.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 618.54 | -- | 196.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -112.89 | -- | -49.37 | -- | |
| 存货的减少 | 3,625.60 | -- | 5,796.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,144.22 | -- | -2,039.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,453.65 | -- | -8,843.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 370.49 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,526.83 | -- | 4,567.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 70,502.93 | -- | 62,480.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,235.97 | -- | 39,235.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 31,266.96 | -- | 23,244.56 | -- | |
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