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| 联科科技(001207) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 106,451.96 | 70,968.33 | 45,680.43 | 17,997.90 | |
| 收到的税费返还 | 1,337.90 | 1,080.48 | 669.70 | 351.56 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,337.57 | 1,943.60 | 1,482.33 | 842.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 111,127.44 | 73,992.41 | 47,832.46 | 19,191.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,933.17 | 62,972.50 | 38,201.11 | 18,146.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,348.51 | 4,826.64 | 3,455.70 | 2,104.24 | |
| 支付的各项税费 | 4,787.42 | 4,136.15 | 2,697.17 | 1,285.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,582.64 | 1,481.90 | 785.11 | 669.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 105,651.73 | 73,417.19 | 45,139.09 | 22,206.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,475.70 | 575.22 | 2,693.37 | -3,014.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 88,962.35 | 58,533.37 | 38,077.47 | 14,253.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 173.53 | 3.85 | 141.43 | 9.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 46.00 | 38.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,402.32 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 90,584.20 | 58,575.22 | 38,218.91 | 14,262.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,871.74 | 7,338.63 | 3,410.88 | 891.38 | |
| 投资所支付的现金 | 90,005.17 | 70,528.67 | 48,904.77 | 18,763.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,884.80 | 1.28 | 188.49 | 0.16 | |
| 投资活动现金流出小计 | 100,761.71 | 77,868.57 | 52,504.14 | 19,654.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,177.51 | -19,293.35 | -14,285.23 | -5,392.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,077.62 | 2,077.62 | 2,077.62 | 2,077.62 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,077.62 | 2,077.62 | 2,077.62 | 2,077.62 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,195.85 | 9,195.85 | 9,195.85 | 2.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,195.85 | 9,195.85 | 9,195.85 | 2.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,118.23 | -7,118.23 | -7,118.23 | 2,074.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17.11 | 38.00 | 11.11 | 6.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,802.93 | -25,798.36 | -18,698.98 | -6,325.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,038.90 | 51,038.90 | 51,038.90 | 51,038.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,235.97 | 25,240.54 | 32,339.92 | 44,713.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,276.78 | -- | 6,652.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 359.41 | -- | 369.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,866.16 | -- | 3,373.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 269.50 | -- | 126.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 624.43 | -- | 359.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -64.03 | -- | -23.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 20.09 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -34.85 | -- | -69.23 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -23.02 | -- | 17.24 | -- | |
| 投资损失 | -269.91 | -- | -74.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -652.16 | -- | -173.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 747.00 | -- | -4.53 | -- | |
| 存货的减少 | 1,644.55 | -- | -384.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,784.67 | -- | -8,201.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,224.13 | -- | 727.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 720.55 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,475.70 | -- | 2,693.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,235.97 | -- | 32,339.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 51,038.90 | -- | 51,038.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,802.93 | -- | -18,698.98 | -- | |
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