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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2014 2013 |
联科科技(001207) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,968.33 | 45,680.43 | 17,997.90 | 77,969.43 | 54,104.24 |
收到的税费返还 | 1,080.48 | 669.70 | 351.56 | 1,160.10 | 852.21 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,943.60 | 1,482.33 | 842.39 | 2,879.18 | 1,548.08 |
经营活动现金流入小计 | 73,992.41 | 47,832.46 | 19,191.85 | 82,008.71 | 56,504.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,972.50 | 38,201.11 | 18,146.95 | 64,396.11 | 43,404.02 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,826.64 | 3,455.70 | 2,104.24 | 5,886.74 | 4,501.53 |
支付的各项税费 | 4,136.15 | 2,697.17 | 1,285.73 | 6,670.30 | 5,194.67 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,481.90 | 785.11 | 669.92 | 2,052.12 | 3,719.75 |
经营活动现金流出小计 | 73,417.19 | 45,139.09 | 22,206.84 | 79,005.27 | 56,819.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | 575.22 | 2,693.37 | -3,014.99 | 3,003.44 | -315.43 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 58,533.37 | 38,077.47 | 14,253.00 | 112,505.43 | 93,863.49 |
取得投资收益所收到的现金 | 3.85 | 141.43 | 9.36 | 120.62 | 56.28 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38.00 | -- | -- | 32.80 | 7.21 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 58,575.22 | 38,218.91 | 14,262.36 | 112,658.85 | 93,926.97 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,338.63 | 3,410.88 | 891.38 | 6,476.18 | 7,759.70 |
投资所支付的现金 | 70,528.67 | 48,904.77 | 18,763.00 | 112,505.43 | 99,613.43 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.28 | 188.49 | 0.16 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 77,868.57 | 52,504.14 | 19,654.54 | 118,981.61 | 107,373.13 |
投资活动产生的现金流量净额 | -19,293.35 | -14,285.23 | -5,392.18 | -6,322.76 | -13,446.16 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,077.62 | 2,077.62 | 2,077.62 | 61,382.08 | 61,382.08 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,077.62 | 2,077.62 | 2,077.62 | 61,382.08 | 61,382.08 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 12,188.50 | 12,188.50 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,195.85 | 9,195.85 | 2.85 | 310.83 | 299.43 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,689.50 | 1,840.41 |
筹资活动现金流出小计 | 9,195.85 | 9,195.85 | 2.85 | 14,188.83 | 14,328.34 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,118.23 | -7,118.23 | 2,074.77 | 47,193.24 | 47,053.74 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 38.00 | 11.11 | 6.60 | 57.54 | 39.19 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -25,798.36 | -18,698.98 | -6,325.79 | 43,931.47 | 33,331.34 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 51,038.90 | 51,038.90 | 51,038.90 | 7,107.43 | 7,107.43 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 25,240.54 | 32,339.92 | 44,713.11 | 51,038.90 | 40,438.77 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 6,652.66 | -- | 16,451.24 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 369.16 | -- | 512.27 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,373.00 | -- | 5,663.94 | -- |
无形资产摊销 | -- | 126.12 | -- | 264.60 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 359.55 | -- | 382.95 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -23.83 | -- | -4.21 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 66.64 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -69.23 | -- | 9.85 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 17.24 | -- | 297.47 | -- |
投资损失 | -- | -74.62 | -- | -120.62 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -173.98 | -- | -190.82 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -4.53 | -- | -5.26 | -- |
存货的减少 | -- | -384.91 | -- | -7,710.83 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -8,201.21 | -- | -12,337.86 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 727.94 | -- | -275.91 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,693.37 | -- | 3,003.44 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 32,339.92 | -- | 51,038.90 | -- |
现金的期初余额 | -- | 51,038.90 | -- | 7,107.43 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -18,698.98 | -- | 43,931.47 | -- |
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