联科科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2014  2013 
联科科技(001207) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金70,968.3345,680.4317,997.9077,969.4354,104.24
收到的税费返还1,080.48669.70351.561,160.10852.21
收到的其他与经营活动有关的现金1,943.601,482.33842.392,879.181,548.08
经营活动现金流入小计73,992.4147,832.4619,191.8582,008.7156,504.54
购买商品、接受劳务支付的现金62,972.5038,201.1118,146.9564,396.1143,404.02
支付给职工以及为职工支付的现金4,826.643,455.702,104.245,886.744,501.53
支付的各项税费4,136.152,697.171,285.736,670.305,194.67
支付的其他与经营活动有关的现金1,481.90785.11669.922,052.123,719.75
经营活动现金流出小计73,417.1945,139.0922,206.8479,005.2756,819.97
经营活动产生的现金流量净额575.222,693.37-3,014.993,003.44-315.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金58,533.3738,077.4714,253.00112,505.4393,863.49
取得投资收益所收到的现金3.85141.439.36120.6256.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额38.00----32.807.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计58,575.2238,218.9114,262.36112,658.8593,926.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,338.633,410.88891.386,476.187,759.70
投资所支付的现金70,528.6748,904.7718,763.00112,505.4399,613.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1.28188.490.16----
投资活动现金流出小计77,868.5752,504.1419,654.54118,981.61107,373.13
投资活动产生的现金流量净额-19,293.35-14,285.23-5,392.18-6,322.76-13,446.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,077.622,077.622,077.6261,382.0861,382.08
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计2,077.622,077.622,077.6261,382.0861,382.08
偿还债务支付的现金------12,188.5012,188.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,195.859,195.852.85310.83299.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------1,689.501,840.41
筹资活动现金流出小计9,195.859,195.852.8514,188.8314,328.34
筹资活动产生的现金流量净额-7,118.23-7,118.232,074.7747,193.2447,053.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响38.0011.116.6057.5439.19
五、现金及现金等价物净增加额-25,798.36-18,698.98-6,325.7943,931.4733,331.34
加:期初现金及现金等价物余额51,038.9051,038.9051,038.907,107.437,107.43
六、期末现金及现金等价物余额25,240.5432,339.9244,713.1151,038.9040,438.77
附注
净利润--6,652.66--16,451.24--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--369.16--512.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,373.00--5,663.94--
无形资产摊销--126.12--264.60--
长期待摊费用摊销--359.55--382.95--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---23.83---4.21--
固定资产报废损失------66.64--
公允价值变动损失---69.23--9.85--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--17.24--297.47--
投资损失---74.62---120.62--
递延所得税资产减少---173.98---190.82--
递延所得税负债增加---4.53---5.26--
存货的减少---384.91---7,710.83--
经营性应收项目的减少---8,201.21---12,337.86--
经营性应付项目的增加--727.94---275.91--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--2,693.37--3,003.44--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--32,339.92--51,038.90--
现金的期初余额--51,038.90--7,107.43--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---18,698.98--43,931.47--
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