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| 联科科技(001207) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,542.77 | 49,384.54 | 28,576.29 | 14,529.74 | |
| 收到的税费返还 | 304.25 | 243.30 | 141.36 | 60.85 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 954.61 | 916.88 | 174.15 | 79.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 69,801.63 | 50,544.72 | 28,891.80 | 14,670.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,829.97 | 40,926.64 | 24,928.72 | 13,846.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,387.34 | 3,224.91 | 2,219.91 | 1,030.82 | |
| 支付的各项税费 | 2,754.72 | 1,753.66 | 840.50 | 251.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,373.62 | 2,394.86 | 1,713.54 | 686.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 64,345.64 | 48,300.06 | 29,702.68 | 15,815.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,455.99 | 2,244.66 | -810.88 | -1,145.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 96,211.11 | 72,660.61 | 45,370.91 | 25,363.90 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 104.29 | 73.47 | 57.80 | 18.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.01 | 0.88 | 0.38 | 0.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 96,333.42 | 72,734.96 | 45,429.09 | 25,382.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,027.45 | 928.34 | 1,157.75 | 1,370.00 | |
| 投资所支付的现金 | 96,244.21 | 74,811.21 | 45,382.80 | 28,183.79 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 99,271.67 | 75,739.55 | 46,540.55 | 29,553.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,938.25 | -3,004.59 | -1,111.46 | -4,171.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 299.42 | 299.42 | 299.42 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,740.17 | 11,141.89 | 3,475.89 | 634.79 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 365.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,444.59 | 11,846.31 | 4,180.31 | 999.79 | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,933.76 | 14,515.66 | 3,297.16 | 329.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 718.07 | 555.24 | 384.27 | 186.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,651.83 | 15,070.90 | 3,681.42 | 515.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,207.24 | -3,224.59 | 498.88 | 484.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -22.99 | -8.21 | 1.95 | 4.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -712.49 | -3,992.73 | -1,421.51 | -4,828.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,819.92 | 7,819.92 | 7,819.92 | 7,819.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,107.43 | 3,827.19 | 6,398.41 | 2,991.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,021.84 | -- | 3,223.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 50.88 | -- | 260.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,458.06 | -- | 2,228.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 231.07 | -- | 110.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 489.46 | -- | 295.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -42.96 | -- | -5.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 184.77 | -- | 51.82 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 709.83 | -- | 399.72 | -- | |
| 投资损失 | -104.29 | -- | -57.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2.99 | -- | -42.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -6.69 | -- | -3.34 | -- | |
| 存货的减少 | -938.96 | -- | 1,051.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,145.60 | -- | -7,015.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,545.60 | -- | -1,308.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,455.99 | -- | -810.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,107.43 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,819.92 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -712.49 | -- | -- | -- | |
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