联科科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2014  2013  2012 
联科科技(001207) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金68,542.7749,384.5428,576.2914,529.74
收到的税费返还304.25243.30141.3660.85
收到的其他与经营活动有关的现金954.61916.88174.1579.47
经营活动现金流入小计69,801.6350,544.7228,891.8014,670.07
购买商品、接受劳务支付的现金53,829.9740,926.6424,928.7213,846.24
支付给职工以及为职工支付的现金4,387.343,224.912,219.911,030.82
支付的各项税费2,754.721,753.66840.50251.85
支付的其他与经营活动有关的现金3,373.622,394.861,713.54686.52
经营活动现金流出小计64,345.6448,300.0629,702.6815,815.43
经营活动产生的现金流量净额5,455.992,244.66-810.88-1,145.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金96,211.1172,660.6145,370.9125,363.90
取得投资收益所收到的现金104.2973.4757.8018.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额18.010.880.380.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计96,333.4272,734.9645,429.0925,382.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,027.45928.341,157.751,370.00
投资所支付的现金96,244.2174,811.2145,382.8028,183.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计99,271.6775,739.5546,540.5529,553.78
投资活动产生的现金流量净额-2,938.25-3,004.59-1,111.46-4,171.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金299.42299.42299.42--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金14,740.1711,141.893,475.89634.79
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金405.00405.00405.00365.00
筹资活动现金流入小计15,444.5911,846.314,180.31999.79
偿还债务支付的现金17,933.7614,515.663,297.16329.14
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金718.07555.24384.27186.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计18,651.8315,070.903,681.42515.47
筹资活动产生的现金流量净额-3,207.24-3,224.59498.88484.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-22.99-8.211.954.10
五、现金及现金等价物净增加额-712.49-3,992.73-1,421.51-4,828.41
加:期初现金及现金等价物余额7,819.927,819.927,819.927,819.92
六、期末现金及现金等价物余额7,107.433,827.196,398.412,991.51
附注
净利润12,021.84--3,223.09--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备50.88--260.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,458.06--2,228.43--
无形资产摊销231.07--110.82--
长期待摊费用摊销489.46--295.22--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-42.96---5.03--
固定资产报废损失184.77--51.82--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用709.83--399.72--
投资损失-104.29---57.80--
递延所得税资产减少2.99---42.22--
递延所得税负债增加-6.69---3.34--
存货的减少-938.96--1,051.69--
经营性应收项目的减少-15,145.60---7,015.14--
经营性应付项目的增加3,545.60---1,308.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额5,455.99---810.88--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额7,107.43------
现金的期初余额7,819.92------
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-712.49------
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