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| 联科科技(001207) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,969.43 | 54,104.24 | 37,933.74 | 19,013.96 | |
| 收到的税费返还 | 1,160.10 | 852.21 | 592.06 | 441.82 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,879.18 | 1,548.08 | 917.76 | 566.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 82,008.71 | 56,504.54 | 39,443.56 | 20,022.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,396.11 | 43,404.02 | 29,854.25 | 17,437.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,886.74 | 4,501.53 | 3,221.49 | 1,930.23 | |
| 支付的各项税费 | 6,670.30 | 5,194.67 | 3,391.78 | 1,320.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,052.12 | 3,719.75 | 2,383.32 | 1,153.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 79,005.27 | 56,819.97 | 38,850.85 | 21,841.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,003.44 | -315.43 | 592.71 | -1,818.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 112,505.43 | 93,863.49 | 50,446.89 | 27,503.89 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 120.62 | 56.28 | 31.92 | 17.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32.80 | 7.21 | 7.21 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 112,658.85 | 93,926.97 | 50,486.01 | 27,521.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,476.18 | 7,759.70 | 1,266.59 | 1,018.11 | |
| 投资所支付的现金 | 112,505.43 | 99,613.43 | 50,446.83 | 28,704.83 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 118,981.61 | 107,373.13 | 51,713.42 | 29,722.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,322.76 | -13,446.16 | -1,227.41 | -2,201.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 61,382.08 | 61,382.08 | 61,382.08 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 61,382.08 | 61,382.08 | 61,382.08 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,188.50 | 12,188.50 | 12,188.50 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 310.83 | 299.43 | 299.43 | 145.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,689.50 | 1,840.41 | 57.62 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,188.83 | 14,328.34 | 12,545.55 | 145.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 47,193.24 | 47,053.74 | 48,836.52 | -145.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 57.54 | 39.19 | 34.69 | 4.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 43,931.47 | 33,331.34 | 48,236.51 | -4,162.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,107.43 | 7,107.43 | 7,107.43 | 7,107.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,038.90 | 40,438.77 | 55,343.95 | 2,945.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,451.24 | -- | 9,453.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 512.27 | -- | 381.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,663.94 | -- | 2,610.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 264.60 | -- | 114.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 382.95 | -- | 185.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.21 | -- | -4.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 66.64 | -- | 37.93 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 9.85 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 297.47 | -- | 290.00 | -- | |
| 投资损失 | -120.62 | -- | -31.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -190.82 | -- | -50.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -5.26 | -- | -3.34 | -- | |
| 存货的减少 | -7,710.83 | -- | -642.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,337.86 | -- | -12,917.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -275.91 | -- | 1,219.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -51.22 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,003.44 | -- | 592.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 51,038.90 | -- | 55,343.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,107.43 | -- | 7,107.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 43,931.47 | -- | 48,236.51 | -- | |
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