| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,039.11 | 30,277.89 | 16,211.89 | 6,180.59 |
| 收到的税费返还 | 33.06 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 188.05 | -- | -- | -- |
| 经营活动现金流入小计 | 22,260.22 | 30,277.89 | 16,211.89 | 6,180.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,467.96 | 25,459.17 | 12,809.67 | 2,152.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 548.61 | 632.57 | 395.78 | 162.80 |
| 支付的各项税费 | 183.20 | 1,486.60 | 823.27 | 372.20 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,979.61 | 592.93 | 387.47 | 212.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 16,179.38 | 28,171.27 | 14,416.19 | 2,899.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,080.83 | 2,106.63 | 1,795.70 | 3,280.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 45.51 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 414.49 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 460.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,087.30 | -0.20 | -0.13 | -0.07 |
| 投资所支付的现金 | 2,600.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,687.30 | -0.20 | -0.13 | -0.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,227.30 | 0.20 | 0.13 | 0.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 21,695.64 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,740.34 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,695.64 | 1,740.34 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 21,487.22 | 995.07 | 992.78 | 2,590.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,562.20 | 1,084.04 | 689.50 | 322.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 108.23 | 779.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,049.43 | 2,079.11 | 1,790.51 | 3,691.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,353.79 | -338.77 | -1,790.51 | -3,691.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,499.75 | 1,768.06 | 5.33 | -410.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 105.37 | 5,569.58 | 5,569.58 | 5,569.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,605.12 | 7,337.64 | 5,574.91 | 5,158.66 |
| 附注 |
| 净利润 | 1,684.03 | 3,665.20 | 1,767.00 | 823.83 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 581.01 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 988.22 | 315.42 | 210.28 | 105.14 |
| 无形资产摊销 | 4.07 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 266.04 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | 16.81 | 12.90 | 3.11 |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,562.20 | 1,084.04 | 689.50 | 322.25 |
| 投资损失 | -16.65 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -154.45 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -566.81 | -4,875.52 | -5,105.32 | 1,950.10 |
| 经营性应收项目的减少 | -4,767.03 | 1,878.05 | 3,545.18 | -89.15 |
| 经营性应付项目的增加 | 6,500.20 | 1,773.57 | 292.35 | -813.42 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -1,750.94 | 383.81 | 979.07 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,080.83 | 2,106.63 | 1,795.70 | 3,280.93 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,605.12 | 7,337.64 | 5,288.73 | 4,948.66 |
| 现金的期初余额 | 105.37 | 5,558.98 | 5,558.98 | 5,558.98 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 286.18 | 210.00 |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 10.60 | 10.60 | 10.60 |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,499.75 | 1,768.06 | 5.33 | -410.93 |
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