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双枪科技(001211) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,330.16 | 62,455.66 | 40,229.21 | 22,584.63 | |
收到的税费返还 | 2.52 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,947.02 | 1,408.34 | 719.36 | 541.70 | |
经营活动现金流入小计 | 95,279.70 | 63,864.00 | 40,948.57 | 23,126.34 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,950.38 | 37,889.07 | 25,527.33 | 15,089.87 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,515.47 | 7,901.84 | 5,790.63 | 2,893.99 | |
支付的各项税费 | 5,469.85 | 4,348.81 | 2,892.28 | 1,744.61 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,237.09 | 8,882.15 | 5,194.30 | 2,443.89 | |
经营活动现金流出小计 | 83,172.78 | 59,021.86 | 39,404.55 | 22,172.36 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 12,106.91 | 4,842.14 | 1,544.02 | 953.98 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 191.44 | 14.28 | 0.65 | 0.03 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 13.94 | 12.07 | 10.38 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 205.38 | 26.35 | 11.03 | 0.03 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,318.70 | 4,200.97 | 2,292.87 | 309.99 | |
投资所支付的现金 | -- | 900.00 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 6,318.70 | 5,100.97 | 2,292.87 | 309.99 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,113.32 | -5,074.62 | -2,281.85 | -309.96 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 14,783.00 | 9,031.88 | 10,550.00 | 2,481.88 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 14,783.00 | 9,031.88 | 10,550.00 | 2,481.88 | |
偿还债务支付的现金 | 18,653.00 | 10,595.88 | 13,064.00 | 3,450.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 997.18 | 712.19 | 441.52 | 252.47 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 479.54 | 479.54 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 20,129.72 | 11,787.61 | 13,505.52 | 3,702.47 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,346.72 | -2,755.73 | -2,955.52 | -1,220.59 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -27.43 | -1.01 | 0.00 | -0.74 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 619.45 | -2,989.22 | -3,693.34 | -577.30 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,609.77 | 6,609.77 | 6,609.77 | 6,609.77 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,229.22 | 3,620.55 | 2,916.42 | 6,032.47 | |
附注 | |||||
净利润 | -- | -- | 1,863.50 | 888.26 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -- | -- | -36.62 | 215.09 | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | 1,134.73 | 476.20 | |
无形资产摊销 | -- | -- | 53.46 | 21.27 | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | 26.10 | 12.87 | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -0.52 | 1.09 | |
固定资产报废损失 | -- | -- | 31.54 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -- | -- | 413.07 | 266.43 | |
投资损失 | -- | -- | 4.21 | -- | |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -64.13 | 114.59 | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -- | -- | -2,499.50 | -734.85 | |
经营性应收项目的减少 | -- | -- | 827.49 | 7,606.37 | |
经营性应付项目的增加 | -- | -- | -209.29 | -7,741.24 | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -- | 1,544.02 | 953.98 | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | -- | -- | 2,916.42 | 6,032.47 | |
现金的期初余额 | -- | -- | 6,609.77 | 6,609.77 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -3,693.34 | -577.30 |
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