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| 双枪科技(001211) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 114,853.13 | 77,857.51 | 48,058.31 | 26,410.27 | |
| 收到的税费返还 | -- | 162.48 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,092.77 | 4,570.39 | 1,195.41 | 3,624.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 116,945.90 | 82,590.39 | 49,253.73 | 30,035.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,221.09 | 52,438.28 | 35,546.23 | 19,923.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,018.31 | 10,671.68 | 7,078.04 | 3,349.60 | |
| 支付的各项税费 | 3,779.36 | 3,431.34 | 2,627.17 | 1,746.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,111.65 | 11,758.92 | 6,711.18 | 3,500.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 116,130.40 | 78,300.22 | 51,962.61 | 28,520.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 815.50 | 4,290.17 | -2,708.88 | 1,514.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 54,400.00 | 59,641.73 | 32,600.00 | 15,800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.97 | 242.55 | 77.02 | 45.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 90.73 | 189.31 | 86.32 | 31.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 65.93 | 31.91 | 17.67 | 10.73 | |
| 投资活动现金流入小计 | 54,559.64 | 60,105.49 | 32,781.01 | 15,887.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,545.15 | 21,805.23 | 10,622.55 | 5,498.66 | |
| 投资所支付的现金 | 41,600.00 | 52,112.12 | 24,600.00 | 13,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,263.33 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 187.12 | -- | -- | 89.42 | |
| 投资活动现金流出小计 | 67,595.60 | 73,917.35 | 35,222.55 | 19,388.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,035.96 | -13,811.86 | -2,441.54 | -3,500.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 58,793.00 | 31,170.00 | 15,780.21 | 2,770.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 58,793.00 | 31,170.00 | 15,780.21 | 2,770.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 43,028.00 | 21,500.00 | 8,100.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,043.24 | 1,053.69 | 518.09 | 271.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 423.03 | -- | -- | 89.42 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,494.28 | 22,553.69 | 8,618.09 | 360.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,298.72 | 8,616.31 | 7,162.13 | 2,409.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 84.21 | 83.60 | 19.38 | -61.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,162.47 | -821.77 | 2,031.08 | 361.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,083.31 | 8,083.31 | 8,083.31 | 8,083.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,245.77 | 7,261.53 | 10,114.38 | 8,445.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,196.19 | -- | -1,581.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 877.74 | -- | 320.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,158.52 | -- | 1,584.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 274.47 | -- | 123.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 717.47 | -- | 418.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -33.23 | -- | -0.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.38 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -18.18 | -- | 250.83 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,169.89 | -- | 481.04 | -- | |
| 投资损失 | 187.12 | -- | -48.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,579.86 | -- | -693.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -28.61 | -- | -14.15 | -- | |
| 存货的减少 | -2,607.88 | -- | -1,328.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,296.74 | -- | 2,756.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,165.00 | -- | -5,226.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 463.19 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 815.50 | -- | -2,708.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,245.77 | -- | 10,501.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,083.31 | -- | 8,470.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,162.47 | -- | 2,031.08 | -- | |
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