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| 双枪科技(001211) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,792.69 | 70,292.94 | 48,650.83 | 27,095.93 | |
| 收到的税费返还 | -- | 229.66 | 258.59 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,390.37 | 2,186.26 | 1,433.63 | 148.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 95,183.06 | 72,708.86 | 50,343.05 | 27,244.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,312.55 | 43,501.01 | 30,437.25 | 17,576.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,866.69 | 10,882.21 | 6,830.39 | 3,838.31 | |
| 支付的各项税费 | 4,633.97 | 3,590.04 | 2,257.65 | 1,125.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,228.69 | 10,514.52 | 6,448.58 | 4,439.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 92,041.90 | 68,487.78 | 45,973.88 | 26,979.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,141.17 | 4,221.08 | 4,369.17 | 264.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 79,500.00 | 55,500.00 | 37,000.00 | 18,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 444.38 | 529.61 | 409.51 | 317.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 592.81 | 106.30 | 99.18 | 12.76 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 44.23 | 26.71 | 19.79 | 8.25 | |
| 投资活动现金流入小计 | 80,581.43 | 56,162.62 | 37,528.48 | 18,838.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,598.97 | 8,797.05 | 5,033.79 | 3,118.73 | |
| 投资所支付的现金 | 76,800.00 | 55,200.00 | 37,000.00 | 18,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 53.91 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 93,398.97 | 64,050.95 | 42,033.79 | 21,618.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,817.54 | -7,888.33 | -4,505.31 | -2,780.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 19,280.00 | 13,940.00 | 10,000.00 | 2,728.23 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,280.00 | 13,940.00 | 10,000.00 | 2,728.23 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,414.00 | 11,414.00 | 11,414.00 | 4,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,294.19 | 4,016.52 | 294.50 | 283.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 460.48 | 36.68 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,708.19 | 15,891.00 | 11,745.18 | 4,383.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,571.81 | -1,951.00 | -1,745.18 | -1,655.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -29.34 | 212.28 | -132.02 | -21.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,133.91 | -5,405.98 | -2,013.34 | -4,192.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,217.21 | 10,217.21 | 10,217.21 | 10,217.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,083.31 | 4,811.24 | 8,203.87 | 6,025.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,541.82 | -- | 1,913.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,916.98 | -- | -433.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,726.62 | -- | 1,395.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 221.09 | -- | 107.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 611.19 | -- | 124.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 223.98 | -- | -6.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -4.98 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 47.61 | -- | -27.24 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 683.04 | -- | 359.80 | -- | |
| 投资损失 | -441.67 | -- | -246.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,373.46 | -- | 110.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -11.79 | -- | -20.37 | -- | |
| 存货的减少 | 1,140.86 | -- | 1,009.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,712.42 | -- | 7,321.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,271.09 | -- | -7,388.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,141.17 | -- | 4,369.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,083.31 | -- | 8,203.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,217.21 | -- | 10,217.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,133.91 | -- | -2,013.34 | -- | |
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