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| 双枪科技(001211) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 95,294.71 | 65,729.25 | 45,314.26 | 25,517.53 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,685.10 | 1,592.39 | 1,257.52 | 23.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 96,979.81 | 67,321.65 | 46,571.78 | 25,540.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,881.05 | 43,256.62 | 32,224.98 | 17,668.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,121.51 | 9,087.88 | 6,441.88 | 3,218.39 | |
| 支付的各项税费 | 3,760.06 | 3,934.83 | 2,442.68 | 1,289.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,870.91 | 13,215.76 | 7,337.80 | 3,536.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 94,633.53 | 69,495.09 | 48,447.35 | 25,711.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,346.28 | -2,173.44 | -1,875.57 | -171.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 113.69 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 104.43 | 112.56 | 78.65 | 0.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 120.12 | 99.61 | 3.60 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,838.23 | 212.17 | 82.25 | 0.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,607.32 | 6,118.80 | 992.08 | 303.84 | |
| 投资所支付的现金 | 31,000.00 | 30,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 42,607.32 | 36,118.80 | 992.08 | 303.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,769.08 | -35,906.63 | -909.82 | -303.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 47,520.00 | 47,500.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,622.78 | 11,264.33 | 11,070.00 | 2,370.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 59,142.78 | 58,764.33 | 11,070.00 | 2,370.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,789.00 | 15,015.70 | 12,001.04 | 3,167.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,296.14 | 4,053.31 | 323.61 | 214.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,609.51 | 4,252.56 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,694.65 | 23,321.57 | 12,324.65 | 3,381.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,448.13 | 35,442.76 | -1,254.65 | -1,011.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -37.33 | -30.82 | -33.24 | -30.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,988.00 | -2,668.12 | -4,073.28 | -1,517.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,229.22 | 7,229.22 | 7,229.22 | 7,229.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,217.21 | 4,561.09 | 3,155.93 | 5,712.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,029.08 | -- | 2,192.30 | 1,472.09 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 949.56 | -- | 34.20 | 344.67 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,350.22 | -- | 1,150.46 | 572.37 | |
| 无形资产摊销 | 173.40 | -- | 83.87 | 42.84 | |
| 长期待摊费用摊销 | 109.62 | -- | 6.51 | 3.25 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 106.45 | -- | 107.00 | 0.25 | |
| 固定资产报废损失 | 21.45 | -- | -- | 3.18 | |
| 公允价值变动损失 | -231.49 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 570.03 | -- | 320.01 | 175.13 | |
| 投资损失 | -112.10 | -- | 1.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -742.38 | -- | -23.43 | 112.08 | |
| 递延所得税负债增加 | 33.96 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,475.19 | -- | -1,936.69 | -1,104.57 | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,665.61 | -- | 1,588.03 | 1,622.41 | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,969.59 | -- | -5,398.85 | -3,309.32 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,346.28 | -- | -1,875.57 | -171.24 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,217.21 | -- | 3,155.93 | 5,712.21 | |
| 现金的期初余额 | 7,229.22 | -- | 7,229.22 | 7,229.22 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,988.00 | -- | -4,073.28 | -1,517.01 | |
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