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中铁特货

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中铁特货(001213) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金602,862.54
收到的税费返还2.88
收到的其他与经营活动有关的现金301,720.62
经营活动现金流入小计904,586.05
购买商品、接受劳务支付的现金504,905.51
支付给职工以及为职工支付的现金66,596.12
支付的各项税费4,268.24
支付的其他与经营活动有关的现金286,914.15
经营活动现金流出小计862,684.02
经营活动产生的现金流量净额41,902.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金1,037.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额327.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金127,270.69
投资活动现金流入小计128,636.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金391,563.41
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金390,000.00
投资活动现金流出小计781,563.41
投资活动产生的现金流量净额-652,927.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金455,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计455,000.00
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计--
筹资活动产生的现金流量净额455,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额-156,025.16
加:期初现金及现金等价物余额206,838.65
六、期末现金及现金等价物余额50,813.49
附注
净利润39,373.36
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备626.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧44,027.69
无形资产摊销53.16
长期待摊费用摊销232.68
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失69.52
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用-7,270.69
投资损失-1,643.39
递延所得税资产减少18,819.78
递延所得税负债增加--
存货的减少-532.03
经营性应收项目的减少-95,742.68
经营性应付项目的增加47,887.79
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额41,902.03
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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