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中铁特货(001213) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 907,378.06 | 697,396.06 | 421,958.48 | 193,274.11 | |
收到的税费返还 | 5,849.99 | 5,849.99 | 1,536.14 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 449,242.88 | 316,013.51 | 183,546.60 | 114,127.28 | |
经营活动现金流入小计 | 1,362,470.92 | 1,019,259.56 | 607,041.22 | 307,401.39 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 745,764.35 | 543,209.91 | 331,659.45 | 174,952.96 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 96,026.44 | 53,818.10 | 35,038.46 | 18,062.76 | |
支付的各项税费 | 28,016.70 | 17,256.88 | 9,988.15 | 5,299.39 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 412,572.20 | 349,022.70 | 202,195.94 | 104,030.29 | |
经营活动现金流出小计 | 1,282,379.70 | 963,307.59 | 578,882.00 | 302,345.40 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 80,091.22 | 55,951.98 | 28,159.22 | 5,055.99 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 973.76 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,977.45 | 3,815.35 | 3,815.00 | 2,813.97 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 4,951.21 | 3,815.35 | 3,815.00 | 2,813.97 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 64,553.49 | 11,146.86 | 3,850.96 | 1,407.64 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 64,553.49 | 11,146.86 | 3,850.96 | 1,407.64 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -59,602.28 | -7,331.51 | -35.96 | 1,406.34 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,355.56 | 10,355.56 | 10,355.56 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,702.62 | 6,343.21 | 3,462.32 | 1,857.24 | |
筹资活动现金流出小计 | 21,058.18 | 16,698.77 | 13,817.87 | 1,857.24 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -21,058.18 | -16,698.77 | -13,817.87 | -1,857.24 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -569.24 | 31,921.69 | 14,305.39 | 4,605.08 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 520,230.95 | 520,230.95 | 520,230.95 | 520,230.95 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 519,661.72 | 552,152.65 | 534,536.34 | 524,836.03 | |
附注 | |||||
净利润 | 41,565.38 | -- | 31,174.32 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 44.11 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 60,908.19 | -- | 30,124.21 | -- | |
无形资产摊销 | 940.57 | -- | 441.75 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 267.73 | -- | 81.14 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -46.96 | -- | -6.89 | -- | |
固定资产报废损失 | -2,315.82 | -- | -2,183.45 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,753.04 | -- | 842.00 | -- | |
投资损失 | -3,128.31 | -- | -1,103.64 | -- | |
递延所得税资产减少 | 559.39 | -- | 12.98 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -483.64 | -- | -98.98 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -41,593.33 | -- | -68,627.55 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 11,407.52 | -- | 32,677.82 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 80,091.22 | -- | 28,159.22 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 519,661.72 | -- | 534,536.34 | -- | |
现金的期初余额 | 520,230.95 | -- | 520,230.95 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -569.24 | -- | 14,305.39 | -- |
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