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| 中铁特货(001213) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 887,120.90 | 694,817.56 | 402,327.27 | 176,854.64 | |
| 收到的税费返还 | -- | 2.05 | 17.51 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 437,103.15 | 223,343.62 | 170,483.50 | 72,598.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,324,224.06 | 918,163.24 | 572,828.28 | 249,452.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 692,869.60 | 468,249.71 | 291,748.13 | 109,413.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,769.64 | 48,802.02 | 30,973.76 | 16,994.23 | |
| 支付的各项税费 | 19,938.36 | 14,020.82 | 7,579.48 | 7,293.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 363,536.54 | 246,645.48 | 143,189.57 | 64,244.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,157,114.14 | 777,718.02 | 473,490.94 | 197,944.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 167,109.91 | 140,445.21 | 99,337.34 | 51,508.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,153.23 | 625.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 199.18 | 281.44 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,352.41 | 906.44 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 72,029.50 | 56,854.65 | 56,164.68 | 5,432.60 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 72,029.50 | 56,854.65 | 56,164.68 | 5,432.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -69,677.10 | -55,948.22 | -56,164.68 | -5,432.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 97,432.82 | 84,497.00 | 43,172.66 | 46,075.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 248,419.05 | 248,419.05 | 248,419.05 | 248,414.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 345,851.87 | 332,916.05 | 291,591.71 | 294,489.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 35,296.53 | -- | 16,664.90 | -3,753.63 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,761.98 | -- | 1,053.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 57,308.89 | -- | 28,625.15 | 14,110.63 | |
| 无形资产摊销 | 554.51 | -- | 198.59 | 21.26 | |
| 长期待摊费用摊销 | 89.13 | -- | 34.47 | 16.11 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -191.88 | -- | -192.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 14.23 | -- | 11.32 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,327.34 | -- | -1,057.36 | 56.54 | |
| 递延所得税资产减少 | -140.18 | -- | 162.65 | -198.11 | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,747.78 | -- | -2,038.37 | 64.82 | |
| 经营性应收项目的减少 | 40,171.38 | -- | 62,895.74 | 68,940.68 | |
| 经营性应付项目的增加 | 34,402.31 | -- | -7,020.98 | -27,750.26 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 167,109.91 | -- | 99,337.34 | 51,508.03 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 345,851.87 | -- | -- | 294,489.48 | |
| 现金的期初余额 | 248,419.05 | -- | -- | 248,414.04 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 97,432.82 | -- | -- | 46,075.43 | |
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