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| 中铁特货(001213) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,113,330.02 | 798,571.08 | 464,378.65 | 219,038.29 | |
| 收到的税费返还 | 317.37 | 317.37 | 317.37 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 532,282.20 | 378,178.76 | 219,370.45 | 91,952.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,645,929.59 | 1,177,067.21 | 684,066.47 | 310,990.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 855,277.71 | 600,461.29 | 371,005.89 | 187,357.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 91,431.88 | 57,042.43 | 35,206.52 | 18,599.78 | |
| 支付的各项税费 | 28,763.60 | 18,911.15 | 9,479.69 | 3,925.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 535,838.81 | 385,056.83 | 240,139.24 | 108,765.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,511,312.00 | 1,061,471.70 | 655,831.34 | 318,647.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 134,617.59 | 115,595.51 | 28,235.13 | -7,657.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,243.72 | 4,085.25 | 4,085.25 | 1,020.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,535.60 | 1,140.18 | 1,137.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,779.32 | 5,225.43 | 5,222.75 | 1,020.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 75,322.70 | 16,225.68 | 14,684.34 | 1,746.42 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 75,322.70 | 16,225.68 | 14,684.34 | 1,746.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -69,543.38 | -11,000.25 | -9,461.59 | -726.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,444.44 | 16,444.44 | 16,444.44 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,893.02 | 8,701.05 | 6,333.13 | 3,450.09 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,337.46 | 25,145.49 | 22,777.57 | 3,450.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,337.46 | -25,145.49 | -22,777.57 | -3,450.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,736.74 | 79,449.77 | -4,004.03 | -11,834.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 519,661.72 | 519,661.72 | 519,661.72 | 519,661.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 555,398.45 | 599,111.49 | 515,657.69 | 507,827.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 62,700.76 | -- | 33,605.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 424.25 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 64,208.92 | -- | 31,380.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,041.08 | -- | 509.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,525.24 | -- | 743.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -28.06 | -- | -12.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -315.22 | -- | 1.40 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,673.42 | -- | 879.34 | -- | |
| 投资损失 | -3,940.93 | -- | 2,015.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,846.39 | -- | 266.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,639.97 | -- | -300.45 | -- | |
| 存货的减少 | -338.15 | -- | 124.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,550.10 | -- | -65,098.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,726.59 | -- | 17,592.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 148.94 | -- | 50.15 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 134,617.59 | -- | 28,235.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 555,398.45 | -- | 515,657.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 519,661.72 | -- | 519,661.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 35,736.74 | -- | -4,004.03 | -- | |
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