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博菲电气

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博菲电气(001255) 现金流量表
单位：万元
报表日期2020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金32,385.78
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金2,319.60
经营活动现金流入小计34,705.37
购买商品、接受劳务支付的现金8,284.27
支付给职工以及为职工支付的现金3,107.20
支付的各项税费3,645.68
支付的其他与经营活动有关的现金2,734.16
经营活动现金流出小计17,771.31
经营活动产生的现金流量净额16,934.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金14,867.15
取得投资收益所收到的现金2.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额23.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金2,414.83
投资活动现金流入小计17,308.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,063.59
投资所支付的现金14,430.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,260.81
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计21,754.41
投资活动产生的现金流量净额-4,446.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,150.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金16,300.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金1,013.31
筹资活动现金流入小计20,463.31
偿还债务支付的现金16,790.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,532.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金4,166.18
筹资活动现金流出小计24,488.34
筹资活动产生的现金流量净额-4,025.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.04
五、现金及现金等价物净增加额8,462.67
加:期初现金及现金等价物余额446.48
六、期末现金及现金等价物余额8,909.14
附注
净利润9,200.75
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备613.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧843.33
无形资产摊销92.68
长期待摊费用摊销36.45
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5.25
固定资产报废损失4.09
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用497.28
投资损失-39.45
递延所得税资产减少49.72
递延所得税负债增加-6.17
存货的减少829.35
经营性应收项目的减少717.28
经营性应付项目的增加4,382.81
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额16,934.06
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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