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| 博菲电气(001255) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,446.47 | 24,567.03 | 12,935.13 | 21,543.64 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,264.82 | 3,176.05 | 1,888.04 | 875.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 21,711.29 | 27,743.08 | 14,823.17 | 22,419.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,134.13 | 13,777.01 | 8,214.87 | 19,467.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,347.19 | 3,954.22 | 2,650.50 | 1,312.86 | |
| 支付的各项税费 | 3,447.85 | 2,813.10 | 2,511.49 | 1,989.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,186.43 | 4,767.52 | 3,185.51 | 685.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 19,115.60 | 25,311.85 | 16,562.38 | 23,455.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,595.69 | 2,431.23 | -1,739.21 | -1,036.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 24,532.53 | 19,500.00 | 14,918.01 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 4.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 46.90 | 7.12 | 7.12 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 155.00 | 990.63 | 967.53 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,734.43 | 20,497.75 | 15,892.66 | 4.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,608.48 | 12,250.42 | 2,888.89 | 439.50 | |
| 投资所支付的现金 | 24,500.00 | 18,100.00 | 14,900.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 133.22 | 80.00 | 80.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,241.70 | 30,430.42 | 17,868.89 | 439.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,507.26 | -9,932.67 | -1,976.23 | -434.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,100.00 | 1,345.28 | 1,500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,100.00 | 1,345.28 | 1,500.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,478.90 | 1,398.90 | 1,378.90 | 800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,121.51 | 2,103.11 | 2,096.32 | 6.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,152.60 | 3,112.70 | 3,112.70 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,753.01 | 6,614.70 | 6,587.92 | 806.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,653.01 | -5,269.42 | -5,087.92 | -806.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -7.53 | -7.53 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,564.58 | -12,778.39 | -8,810.88 | -2,277.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,758.53 | 26,758.53 | 26,758.53 | 26,758.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,193.95 | 13,980.14 | 17,947.65 | 24,480.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,338.64 | -- | 3,162.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 301.25 | -- | 213.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,151.76 | -- | 422.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 106.06 | -- | 42.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4.08 | -- | 2.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.04 | -- | -4.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.57 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 73.34 | -- | 25.67 | -- | |
| 投资损失 | -32.53 | -- | -18.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5.18 | -- | -23.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4.54 | -- | -5.44 | -- | |
| 存货的减少 | -1,162.80 | -- | -221.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,957.85 | -- | -1,748.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,482.62 | -- | -3,711.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 83.65 | -- | 11.95 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,595.69 | -- | -1,739.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,193.95 | -- | 17,947.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,758.53 | -- | 26,758.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,564.58 | -- | -8,810.88 | -- | |
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