| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,524.15 | 15,494.21 | 12,745.48 | 6,556.27 |
| 收到的税费返还 | -- | 0.10 | 0.10 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,413.81 | 2,641.28 | 1,422.06 | 581.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 22,937.96 | 18,135.59 | 14,167.64 | 7,137.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,588.86 | 11,135.73 | 8,092.26 | 5,458.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,323.56 | 3,364.31 | 2,478.25 | 1,455.97 |
| 支付的各项税费 | 1,614.42 | 1,137.15 | 790.61 | 516.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,076.84 | 2,127.68 | 1,191.46 | 649.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 25,603.68 | 17,764.87 | 12,552.57 | 8,079.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,665.72 | 370.72 | 1,615.07 | -941.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 29,943.79 | 13,832.01 | 13,832.01 | 5,009.54 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 17.30 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 29,943.79 | 13,849.31 | 13,832.01 | 5,009.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,358.28 | 4,478.10 | 3,951.14 | 975.26 |
| 投资所支付的现金 | 30,000.00 | 13,800.00 | 13,800.00 | 7,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 987.53 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 34,345.81 | 18,278.10 | 17,751.14 | 8,475.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,402.02 | -4,428.79 | -3,919.13 | -3,465.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 36,260.00 | 36,260.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 11,428.90 | 11,050.00 | 4,500.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,688.90 | 47,310.00 | 4,500.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 19,550.00 | 10,000.00 | 4,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 543.33 | 310.62 | 218.25 | 99.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,656.02 | 147.46 | 147.46 | 84.91 |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,749.35 | 10,458.07 | 4,365.70 | 184.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,939.55 | 36,851.93 | 134.30 | -184.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 0.04 | 0.04 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,871.81 | 32,793.90 | -2,169.72 | -4,591.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,886.71 | 8,886.71 | 8,886.71 | 8,886.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,758.53 | 41,680.61 | 6,716.99 | 4,294.97 |
| 附注 |
| 净利润 | 7,166.18 | -- | 3,986.41 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 298.96 | -- | -185.97 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 747.38 | -- | 371.90 | -- |
| 无形资产摊销 | 154.29 | -- | 33.61 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 4.08 | -- | 2.04 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.16 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 337.56 | -- | 218.77 | -- |
| 投资损失 | -48.18 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 2.40 | -- | 35.74 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 111.44 | -- | -0.02 | -- |
| 存货的减少 | -549.37 | -- | -302.12 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -11,223.98 | -- | -968.96 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 86.30 | -- | -1,800.59 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 23.90 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,665.72 | -- | 1,615.07 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 26,758.53 | -- | 6,716.99 | -- |
| 现金的期初余额 | 8,886.71 | -- | 8,886.71 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,871.81 | -- | -2,169.72 | -- |
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