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| 博菲电气(001255) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,732.07 | 12,736.47 | 7,947.68 | ||
| 收到的税费返还 | 7.39 | 7.39 | 7.39 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,734.56 | 1,665.14 | 761.62 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 24,474.02 | 14,409.00 | 8,716.69 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,705.77 | 8,062.05 | 2,566.78 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,089.86 | 3,112.19 | 2,290.10 | ||
| 支付的各项税费 | 2,613.67 | 2,219.08 | 1,603.32 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,330.07 | 1,939.83 | 1,120.39 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 19,739.38 | 15,333.15 | 7,580.59 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,734.64 | -924.15 | 1,136.10 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,090.28 | 11,972.19 | 11,972.19 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 136.20 | 18.60 | 13.10 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 17,226.48 | 11,990.79 | 11,985.28 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,396.68 | 2,088.50 | 922.96 | ||
| 投资所支付的现金 | 17,062.00 | 11,750.00 | 11,950.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 22,458.68 | 13,838.50 | 12,872.96 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,232.20 | -1,847.71 | -887.67 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 9,600.00 | 8,600.00 | 8,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 9,600.00 | 8,600.00 | 8,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 8,237.46 | 8,111.37 | 8,111.37 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 418.24 | 300.99 | 202.69 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 469.15 | 224.91 | 224.91 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 9,124.86 | 8,637.27 | 8,538.97 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 475.14 | -37.27 | -538.97 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22.43 | -2,809.14 | -290.55 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,909.14 | 8,909.14 | 8,909.14 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,886.71 | 6,100.00 | 8,618.59 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,144.52 | -- | 2,930.31 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 210.97 | -- | 106.36 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 821.46 | -- | 422.09 | ||
| 无形资产摊销 | 73.43 | -- | 83.62 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 4.08 | -- | 2.04 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -111.88 | -- | -10.67 | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 404.22 | -- | 201.63 | ||
| 投资损失 | -28.28 | -- | -22.19 | ||
| 递延所得税资产减少 | -139.26 | -- | -24.17 | ||
| 递延所得税负债增加 | 6.24 | -- | 3.47 | ||
| 存货的减少 | -1,167.55 | -- | -821.19 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -6,140.99 | -- | -456.80 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 2,039.94 | -- | -1,518.66 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,734.64 | -- | 1,136.10 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 8,886.71 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 8,909.14 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -22.43 | -- | -- | ||
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