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| 汇绿生态(001267) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 532.89 | 17.40 | 7.00 | 22.88 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 521.60 | 13.67 | 102.06 | 82.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,054.48 | 31.07 | 109.06 | 105.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,035.22 | 702.46 | 639.89 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 175.06 | 155.42 | 101.26 | 64.74 | |
| 支付的各项税费 | 40.15 | 32.67 | 32.67 | 32.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 447.47 | 336.74 | 334.32 | 289.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,697.91 | 1,227.29 | 1,108.14 | 387.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -643.43 | -1,196.22 | -999.08 | -282.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,269.72 | 3,500.36 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,269.72 | 3,500.36 | -0.01 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1.81 | 1.81 | 1.66 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 8,496.24 | 5,728.23 | 2,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,498.06 | 5,730.04 | 2,001.66 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,228.34 | -2,229.69 | -2,001.67 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 940.00 | 10,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,509.44 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,509.44 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,509.44 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,637.67 | 6,574.10 | 6,999.25 | -282.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 336.52 | 336.52 | 336.52 | 336.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,974.19 | 6,910.61 | 7,335.76 | 54.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 65,029.17 | 64,660.88 | 65,872.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -28.06 | -22.74 | -16.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 42.18 | 41.14 | 40.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1.25 | 0.58 | 0.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13,175.82 | -13,175.82 | -13,175.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1.42 | 31.48 | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -0.03 | -0.03 | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,267.58 | -939.11 | -2,172.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -94.63 | -96.11 | -38.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -177.76 | 293.84 | 1.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -50,970.78 | -51,990.40 | -51,508.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -643.43 | -1,196.22 | -999.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,974.19 | 6,910.61 | 7,335.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 336.52 | 336.52 | 336.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,637.67 | 6,574.10 | 6,999.25 | -- | |
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