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| 汇绿生态(001267) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,859.05 | 42,905.09 | 33,573.29 | 23,841.71 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 0.06 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,723.61 | 23,645.30 | 14,429.34 | 3,312.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 103,582.66 | 66,550.39 | 48,002.63 | 27,153.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,174.03 | 53,226.52 | 37,635.52 | 27,015.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,596.49 | 3,844.98 | 2,574.73 | 1,365.62 | |
| 支付的各项税费 | 5,634.15 | 4,485.33 | 3,964.37 | 3,574.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,247.64 | 22,370.52 | 13,204.23 | 3,626.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 102,652.31 | 83,927.35 | 57,378.85 | 35,581.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 930.35 | -17,376.96 | -9,376.22 | -8,427.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 596.62 | 1,094.53 | 1,094.53 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 21.86 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 94.90 | 111.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 206.31 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 713.38 | 1,411.84 | 1,094.53 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 437.34 | 157.37 | 99.78 | 52.62 | |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | 2,649.03 | 649.03 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 38.61 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,437.34 | 2,806.40 | 748.81 | 91.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,723.96 | -1,394.57 | 345.71 | -91.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 52,355.00 | 44,485.00 | 32,490.00 | 11,990.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 863.01 | -- | 68.08 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,218.01 | 44,485.00 | 32,558.08 | 11,990.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 43,480.00 | 30,980.00 | 25,490.00 | 10,990.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,895.51 | 2,512.49 | 1,833.00 | 260.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,715.14 | -- | -- | 287.64 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,090.65 | 33,492.49 | 27,323.00 | 11,537.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,127.36 | 10,992.51 | 5,235.08 | 452.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 901.06 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,234.80 | -7,779.01 | -3,795.43 | -8,066.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,912.12 | 12,615.83 | 10,912.12 | 10,948.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,146.92 | 4,836.82 | 7,116.69 | 2,882.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,345.36 | -- | 4,594.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,718.33 | -- | 81.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 589.18 | -- | 278.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2.67 | -- | 1.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 56.92 | -- | 28.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.92 | -- | 0.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.84 | -- | 0.32 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -41.57 | -- | -41.57 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,455.13 | -- | 598.02 | -- | |
| 投资损失 | 263.84 | -- | 285.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -440.67 | -- | -30.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.07 | -- | -0.04 | -- | |
| 存货的减少 | 4,582.93 | -- | 2,652.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,646.04 | -- | -7,586.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,030.59 | -- | -10,238.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 930.35 | -- | -9,376.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,146.92 | -- | 7,116.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,912.12 | -- | 10,912.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,234.80 | -- | -3,795.43 | -- | |
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