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| 汇绿生态(001267) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,696.55 | 70,429.78 | 28,067.43 | 16,696.77 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,414.11 | 9,193.54 | 2,128.81 | 962.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 96,110.66 | 79,623.32 | 30,196.24 | 17,659.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,579.88 | 46,561.77 | 32,747.58 | 22,080.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,011.07 | 3,381.03 | 2,589.48 | 1,609.08 | |
| 支付的各项税费 | 5,644.92 | 4,367.05 | 3,531.72 | 1,267.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,367.27 | 6,235.04 | 4,545.95 | 1,653.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 78,603.14 | 60,544.87 | 43,414.72 | 26,609.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,507.52 | 19,078.45 | -13,218.48 | -8,950.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,048.52 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.79 | 1.79 | 1.22 | 0.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 968.27 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,018.58 | 221.78 | 221.22 | 220.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 392.69 | 314.58 | 194.23 | 31.60 | |
| 投资所支付的现金 | 34,585.89 | 4,718.07 | 1,218.16 | 1,218.16 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.66 | 0.56 | 0.56 | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,978.59 | 5,033.31 | 1,412.95 | 1,250.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,960.01 | -4,811.53 | -1,191.73 | -1,030.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 33,400.00 | 33,800.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 103,090.00 | 88,490.00 | 88,490.00 | 41,690.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 136,490.00 | 122,290.00 | 88,490.00 | 41,690.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 113,450.63 | 85,748.21 | 72,250.63 | 35,450.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,224.15 | 6,922.15 | 6,235.28 | 628.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 428.36 | 665.16 | 228.79 | 67.28 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 121,103.14 | 93,335.51 | 78,714.70 | 36,146.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,386.86 | 28,954.49 | 9,775.30 | 5,543.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.10 | -0.12 | -0.11 | -0.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,934.27 | 43,221.29 | -4,635.02 | -4,437.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,102.76 | 17,102.76 | 17,102.76 | 17,102.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,037.03 | 60,324.05 | 12,467.74 | 12,665.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,823.18 | -- | 2,555.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,357.47 | -- | 604.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 477.62 | -- | 240.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3.90 | -- | 1.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 131.50 | -- | 70.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.74 | -- | 0.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.31 | -- | 1.10 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 137.64 | -- | 73.86 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,391.92 | -- | 1,371.49 | -- | |
| 投资损失 | 215.60 | -- | 2.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -839.24 | -- | -165.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 22.23 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,730.71 | -- | -1,109.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 33,773.70 | -- | 3,522.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -23,533.05 | -- | -20,513.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,507.52 | -- | -13,218.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,037.03 | -- | 12,467.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,102.76 | -- | 17,102.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,934.27 | -- | -4,635.02 | -- | |
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