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| 汇绿生态(001267) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,439.14 | 58,895.70 | 48,183.97 | 16.67 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,246.97 | 25,746.03 | 21,921.22 | 1,820.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 97,686.12 | 84,641.73 | 70,105.19 | 1,837.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,286.96 | 63,355.35 | 49,958.80 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,543.72 | 3,348.47 | 2,287.73 | 146.70 | |
| 支付的各项税费 | 5,694.45 | 4,868.96 | 4,645.34 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,340.26 | 25,157.07 | 21,062.39 | 1,553.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 99,865.39 | 96,729.84 | 77,954.25 | 1,700.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,179.27 | -12,088.11 | -7,849.06 | 137.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.20 | 18.01 | 0.01 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 18.20 | 18.01 | 0.01 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 686.08 | 319.45 | 252.21 | 9.62 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 686.08 | 319.45 | 252.21 | 309.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -667.87 | -301.44 | -252.20 | -309.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 54,000.00 | 45,100.00 | 36,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 84.36 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,084.36 | 45,100.00 | 36,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 49,865.00 | 40,965.00 | 36,465.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,631.61 | 3,091.37 | 710.69 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,496.61 | 44,056.37 | 37,175.69 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 587.75 | 1,043.63 | -1,175.69 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11.14 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,270.53 | -11,345.92 | -9,276.96 | -172.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,146.92 | 16,146.92 | 16,146.92 | 192.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,876.39 | 4,801.01 | 6,869.97 | 19.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,991.52 | -- | 2,133.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -578.19 | -- | -1,416.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 484.24 | -- | 243.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3.00 | -- | 1.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 68.39 | -- | 36.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.08 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.34 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,638.98 | -- | 706.84 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 145.46 | -- | 359.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -9.24 | -- | -0.04 | -- | |
| 存货的减少 | -8,547.36 | -- | 13,021.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,011.79 | -- | 11,362.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -11,388.94 | -- | -34,297.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,179.27 | -- | -7,849.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,876.39 | -- | 6,869.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,146.92 | -- | 16,146.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,270.53 | -- | -9,276.96 | -- | |
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