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| 汇绿生态(001267) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,756.25 | 48,554.38 | 33,894.65 | 17,884.58 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,158.57 | 5,403.17 | 1,183.99 | 3,432.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 72,914.83 | 53,957.54 | 35,078.63 | 21,317.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,051.11 | 48,096.91 | 30,715.63 | 22,757.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,353.74 | 2,998.91 | 2,328.44 | 1,282.22 | |
| 支付的各项税费 | 5,321.62 | 3,603.05 | 3,491.40 | 2,376.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,951.71 | 6,468.06 | 1,548.98 | 1,471.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 67,678.18 | 61,166.94 | 38,084.45 | 27,887.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,236.64 | -7,209.39 | -3,005.82 | -6,569.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,809.72 | 2,806.08 | 2,809.72 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.30 | 5.50 | 5.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,816.02 | 2,811.58 | 2,815.22 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 328.22 | 317.33 | 268.92 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 328.22 | 317.33 | 268.92 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,487.80 | 2,494.24 | 2,546.30 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 74,030.00 | 58,280.00 | 31,900.00 | 20,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 74,030.00 | 58,280.00 | 31,900.00 | 20,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 69,630.00 | 52,530.00 | 28,080.00 | 21,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,465.05 | 3,988.22 | 3,516.78 | 360.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 74,095.05 | 56,518.22 | 31,596.78 | 21,360.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -65.05 | 1,761.78 | 303.22 | -560.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.11 | 0.08 | 0.07 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,659.49 | -2,953.29 | -156.22 | -7,130.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,973.28 | 15,973.28 | 15,973.28 | 16,310.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,632.77 | 13,019.99 | 15,817.06 | 9,179.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,990.23 | -- | 3,390.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 483.97 | -- | 233.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3.52 | -- | 1.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 177.27 | -- | 88.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -2.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -2.77 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,778.98 | -- | 831.96 | -- | |
| 投资损失 | -3.65 | -- | -3.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -140.97 | -- | -288.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.10 | -- | -0.04 | -- | |
| 存货的减少 | -3,615.72 | -- | -3,518.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,015.27 | -- | 4,249.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,147.48 | -- | -8,971.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,236.64 | -- | -3,005.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,632.77 | -- | 15,817.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,973.28 | -- | 15,973.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,659.49 | -- | -156.22 | -- | |
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