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| 汇绿生态(001267) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,443.93 | 38,140.29 | 24,283.41 | 15,410.24 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,814.94 | 25,115.95 | 10,923.08 | 3,717.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 91,258.88 | 63,256.24 | 35,206.48 | 19,127.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,091.73 | 42,359.97 | 28,577.19 | 19,823.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,184.32 | 2,585.46 | 1,587.80 | 1,246.89 | |
| 支付的各项税费 | 6,257.53 | 4,820.73 | 4,158.68 | 653.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,327.14 | 20,767.93 | 8,378.85 | 4,974.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 93,860.72 | 70,534.09 | 42,702.53 | 26,698.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,601.84 | -7,277.85 | -7,496.05 | -7,570.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 848.61 | 229.12 | 229.12 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 227.51 | 19.00 | -- | 28.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,404.79 | 7,404.79 | 7,404.79 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,480.92 | 7,652.91 | 7,633.91 | 28.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 811.58 | 225.28 | 141.88 | 78.11 | |
| 投资所支付的现金 | 849.69 | 331.30 | 231.30 | 2.18 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,661.26 | 556.57 | 373.17 | 80.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,819.65 | 7,096.34 | 7,260.74 | -52.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 100.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 36,351.70 | 29,351.70 | 24,861.70 | 5,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,351.70 | 29,451.70 | 24,861.70 | 5,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 34,099.60 | 28,037.90 | 25,437.90 | 6,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,063.04 | 764.82 | 528.80 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 685.75 | -- | 704.78 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,848.39 | 28,802.72 | 26,671.48 | 6,800.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 503.31 | 648.98 | -1,809.78 | -1,500.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21.84 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,699.28 | 467.48 | -2,045.08 | -9,123.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,212.84 | 6,212.84 | 6,212.84 | 14,187.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,912.12 | 6,680.31 | 4,167.75 | 5,063.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,639.89 | -- | 4,236.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 404.99 | -- | -462.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 603.38 | -- | 307.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2.20 | -- | 1.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 54.43 | -- | 23.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -43.26 | -- | 0.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -0.40 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -282.54 | -- | -273.69 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,082.06 | -- | 564.79 | -- | |
| 投资损失 | 190.89 | -- | 174.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -101.90 | -- | 187.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -20.86 | -- | -0.03 | -- | |
| 存货的减少 | -2,771.10 | -- | 3,610.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,771.92 | -- | -8,684.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,411.91 | -- | -7,181.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 0.31 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,601.84 | -- | -7,496.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,912.12 | -- | 4,167.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,212.84 | -- | 6,212.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,699.28 | -- | -2,045.08 | -- | |
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