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三柏硕

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历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018 
三柏硕(001300) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金59,135.26
收到的税费返还4,221.48
收到的其他与经营活动有关的现金330.89
经营活动现金流入小计63,687.62
购买商品、接受劳务支付的现金45,998.19
支付给职工以及为职工支付的现金7,241.28
支付的各项税费2,025.37
支付的其他与经营活动有关的现金2,228.34
经营活动现金流出小计57,493.16
经营活动产生的现金流量净额6,194.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金27,687.93
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额154.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计27,842.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,642.22
投资所支付的现金31,133.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计32,775.37
投资活动产生的现金流量净额-4,933.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,311.41
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金2,002.51
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计4,313.93
偿还债务支付的现金2,000.86
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金515.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计2,516.31
筹资活动产生的现金流量净额1,797.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响605.53
五、现金及现金等价物净增加额3,664.45
加:期初现金及现金等价物余额12,412.09
六、期末现金及现金等价物余额16,076.54
附注
净利润5,048.61
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备26.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧789.46
无形资产摊销56.39
长期待摊费用摊销18.22
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3.29
固定资产报废损失24.40
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用-438.24
投资损失-29.77
递延所得税资产减少-8.65
递延所得税负债增加132.70
存货的减少-174.05
经营性应收项目的减少1,126.69
经营性应付项目的增加-1,616.32
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他1,242.23
经营活动产生现金流量净额6,194.46
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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