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| 三柏硕(001300) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 125,302.35 | -- | 68,487.84 | ||
| 收到的税费返还 | 11,009.01 | -- | 6,342.57 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,646.92 | -- | 1,176.89 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 137,958.28 | -- | 76,007.30 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,862.43 | -- | 48,926.30 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,537.43 | -- | 9,202.54 | ||
| 支付的各项税费 | 3,298.69 | -- | 2,051.87 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,033.25 | -- | 2,088.82 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 123,731.79 | -- | 62,269.53 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,226.49 | 12,549.29 | 13,737.77 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.54 | -- | 5.82 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 877.29 | -- | 529.79 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 904.82 | -- | 535.61 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,971.66 | -- | 2,481.84 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 564.66 | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,164.34 | -- | 1,021.48 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 5,700.67 | -- | 3,503.32 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,795.84 | -- | -2,967.71 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 30,497.87 | -- | 18,200.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,975.17 | -- | 3,184.10 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 46,473.04 | -- | 21,384.10 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 22,858.28 | -- | 15,513.66 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,749.52 | -- | 14,891.14 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,926.78 | -- | 12,998.54 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 57,534.58 | -- | 43,403.34 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,061.54 | -- | -22,019.24 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -434.37 | -- | -154.57 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,065.26 | 12,549.29 | -11,403.75 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,745.26 | -- | 29,745.26 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,680.00 | -- | 18,341.51 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,850.65 | -- | 9,018.47 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -107.74 | -- | 168.45 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,373.53 | -- | 602.55 | ||
| 无形资产摊销 | 834.96 | -- | 418.46 | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.98 | -- | -1.89 | ||
| 固定资产报废损失 | 93.17 | -- | 68.48 | ||
| 公允价值变动损失 | 1.85 | -- | -38.62 | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 1,171.03 | -- | 692.69 | ||
| 投资损失 | -408.11 | -- | -326.33 | ||
| 递延所得税资产减少 | -416.95 | -- | -307.88 | ||
| 递延所得税负债增加 | 420.55 | -- | 223.93 | ||
| 存货的减少 | -1,833.81 | -- | -1,904.38 | ||
| 经营性应收项目的减少 | 4,867.88 | -- | -2,342.50 | ||
| 经营性应付项目的增加 | -4,375.97 | -- | 7,681.52 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -243.58 | -- | -215.18 | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,226.49 | -- | 13,737.77 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 27,680.00 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 29,745.26 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,065.26 | -- | -- | ||
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