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| 三柏硕(001300) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,707.47 | 30,581.16 | 21,101.61 | 7,611.62 | |
| 收到的税费返还 | 3,686.61 | 3,058.39 | 2,543.30 | 1,234.98 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 618.11 | 280.62 | 154.78 | 119.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 39,012.19 | 33,920.18 | 23,799.69 | 8,965.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,817.68 | 23,485.59 | 14,315.30 | 6,951.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,208.02 | 8,343.30 | 5,917.68 | 3,375.90 | |
| 支付的各项税费 | 809.53 | 736.64 | 601.79 | 275.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,714.38 | 2,432.03 | 1,685.96 | 865.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 38,549.61 | 34,997.55 | 22,520.72 | 11,467.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 462.59 | -1,077.38 | 1,278.97 | -2,501.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 152,239.42 | 131,556.99 | 70,100.98 | 68,148.65 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.96 | 20.20 | 20.09 | 16.87 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 152,262.39 | 131,577.19 | 70,121.07 | 68,165.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,376.43 | 2,019.59 | 1,483.69 | 801.18 | |
| 投资所支付的现金 | 143,609.59 | 104,000.00 | 73,000.00 | 69,700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 145,986.02 | 106,019.59 | 74,483.69 | 70,501.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,276.37 | 25,557.60 | -4,362.62 | -2,335.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,200.03 | 1,188.57 | 988.68 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,200.03 | 1,188.57 | 988.68 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,151.96 | 75.98 | 75.98 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,470.59 | 1,483.41 | 20.04 | 1.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 837.70 | 791.36 | 748.11 | 813.98 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,460.25 | 2,350.76 | 844.13 | 815.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,260.21 | -1,162.19 | 144.54 | -815.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 118.47 | 240.57 | 258.36 | 29.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,597.21 | 23,558.61 | -2,680.75 | -5,623.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,022.07 | 29,022.07 | 29,022.07 | 29,022.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,619.27 | 52,580.67 | 26,341.32 | 23,398.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -4,293.73 | -- | 880.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 122.75 | -- | -51.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,008.27 | -- | 918.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 947.91 | -- | 479.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7.06 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.51 | -- | 48.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 152.66 | -- | 21.37 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -187.14 | -- | 13.65 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -12.19 | -- | -175.37 | -- | |
| 投资损失 | -1,139.42 | -- | -700.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,005.73 | -- | -257.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 119.03 | -- | 89.43 | -- | |
| 存货的减少 | 70.27 | -- | 1,133.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,627.71 | -- | 2,780.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -80.88 | -- | -4,003.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 126.54 | -- | 102.32 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 462.59 | -- | 1,278.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,619.27 | -- | 26,341.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,022.07 | -- | 29,022.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,597.21 | -- | -2,680.75 | -- | |
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