三柏硕(001300)现金流量表_新浪财经

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三柏硕(001300) 现金流量表单位：万元
报表日期	2020-12-31	2020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	81,504.54	--
收到的税费返还	6,843.46	--
收到的其他与经营活动有关的现金	592.67	--
经营活动现金流入小计	88,940.67	--
购买商品、接受劳务支付的现金	56,133.26	--
支付给职工以及为职工支付的现金	11,958.78	--
支付的各项税费	4,066.70	--
支付的其他与经营活动有关的现金	3,942.20	--
经营活动现金流出小计	76,100.93	--
经营活动产生的现金流量净额	12,839.74	9,629.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	10,783.87	--
取得投资收益所收到的现金	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	29.41	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流入小计	10,813.29	--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2,025.87	--
投资所支付的现金	10,273.31	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	8,032.10	--
支付的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流出小计	20,331.27	--
投资活动产生的现金流量净额	-9,517.98	--
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1,755.25	--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--
取得借款收到的现金	15,695.50	--
发行债券收到的现金	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流入小计	17,450.75	--
偿还债务支付的现金	3,500.00	--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,621.00	--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	9,619.93	--
筹资活动现金流出小计	14,740.93	--
筹资活动产生的现金流量净额	2,709.82	--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,845.42	--
五、现金及现金等价物净增加额	4,186.16	9,629.80
加:期初现金及现金等价物余额	25,559.10	--
六、期末现金及现金等价物余额	29,745.26	--
附注
净利润	12,596.18	--
少数股东权益	--	--
未确认的投资损失	--	--
资产减值准备	722.61	--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	1,029.10	--
无形资产摊销	815.51	--
长期待摊费用摊销	1.03	--
待摊费用的减少	--	--
预提费用的增加	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	2.01	--
固定资产报废损失	221.82	--
公允价值变动损失	--	--
递延收益增加（减：减少）	--	--
预计负债	--	--
财务费用	1,532.74	--
投资损失	-18.85	--
递延所得税资产减少	-507.62	--
递延所得税负债增加	59.91	--
存货的减少	-4,524.99	--
经营性应收项目的减少	-13,453.04	--
经营性应付项目的增加	14,273.80	--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--	--
其他	89.53	--
经营活动产生现金流量净额	12,839.74	--
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
现金的期末余额	--	--
现金的期初余额	--	--
现金等价物的期末余额	--	--
现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	--

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