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| 三柏硕(001300) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,365.56 | 63,751.27 | 47,336.18 | 16,149.80 | |
| 收到的税费返还 | 3,752.79 | 3,142.33 | 2,766.30 | 1,821.36 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,362.74 | 1,620.18 | 1,565.85 | 177.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 71,481.09 | 68,513.78 | 51,668.33 | 18,149.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,739.02 | 41,611.04 | 29,389.12 | 15,197.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,833.36 | 9,892.01 | 7,493.28 | 4,352.91 | |
| 支付的各项税费 | 2,910.95 | 2,685.42 | 1,637.55 | 1,034.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,189.84 | 2,179.00 | 1,342.18 | 624.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 65,673.18 | 56,367.47 | 39,862.13 | 21,209.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,807.91 | 12,146.31 | 11,806.20 | -3,060.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23,460.96 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 88.56 | 33.83 | 14.73 | 9.67 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,468.57 | 705.48 | 549.53 | 78.47 | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,018.09 | 739.30 | 564.26 | 88.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,408.32 | 2,255.45 | 1,563.19 | 526.54 | |
| 投资所支付的现金 | 71,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,715.48 | 1,519.35 | 1,213.66 | 271.62 | |
| 投资活动现金流出小计 | 78,623.79 | 3,774.80 | 2,776.86 | 798.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,605.71 | -3,035.49 | -2,212.60 | -710.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 63,404.61 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 17,301.00 | 16,531.12 | 16,531.12 | 15,564.90 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,035.64 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 86,741.26 | 16,531.12 | 16,531.12 | 15,564.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 34,232.75 | 35,232.75 | 28,782.75 | 6,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 487.94 | 443.92 | 403.68 | 188.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,090.19 | 4,019.05 | 3,934.05 | 1,373.29 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,810.88 | 39,695.73 | 33,120.49 | 8,061.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 46,930.38 | -23,164.60 | -16,589.36 | 7,503.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,209.49 | 1,350.51 | 1,452.29 | -129.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,342.07 | -12,703.29 | -5,543.47 | 3,604.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,680.00 | 28,279.81 | 27,680.00 | 27,680.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,022.07 | 15,576.52 | 22,136.53 | 31,284.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,570.16 | -- | 7,134.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -230.91 | -- | -280.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,586.94 | -- | 786.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 880.45 | -- | 422.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.54 | -- | 3.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 60.33 | -- | 37.89 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -65.44 | -- | 263.20 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,298.84 | -- | -1,064.73 | -- | |
| 投资损失 | 1,874.60 | -- | 490.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 55.60 | -- | 370.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 285.63 | -- | 61.76 | -- | |
| 存货的减少 | 3,898.25 | -- | 6,771.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,770.88 | -- | 7,681.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,998.41 | -- | -11,100.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 411.13 | -- | 227.48 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,807.91 | -- | 11,806.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,022.07 | -- | 22,136.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,680.00 | -- | 27,680.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,342.07 | -- | -5,543.47 | -- | |
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