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三柏硕

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三柏硕(001300) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金56,303.75
收到的税费返还4,189.16
收到的其他与经营活动有关的现金519.68
经营活动现金流入小计61,012.59
购买商品、接受劳务支付的现金41,370.16
支付给职工以及为职工支付的现金7,676.02
支付的各项税费1,647.39
支付的其他与经营活动有关的现金2,296.71
经营活动现金流出小计52,990.28
经营活动产生的现金流量净额8,022.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,574.87
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额18.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计6,592.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金501.20
投资所支付的现金4,471.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计4,972.78
投资活动产生的现金流量净额1,620.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金1,906.62
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金6,278.58
筹资活动现金流入小计8,185.20
偿还债务支付的现金2,902.53
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,689.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计8,591.74
筹资活动产生的现金流量净额-406.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响246.59
五、现金及现金等价物净增加额9,482.56
加:期初现金及现金等价物余额16,076.54
六、期末现金及现金等价物余额25,559.10
附注
净利润7,676.53
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备413.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧988.96
无形资产摊销57.38
长期待摊费用摊销16.06
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.92
固定资产报废损失4.26
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用-158.77
投资损失-0.95
递延所得税资产减少-121.34
递延所得税负债增加85.57
存货的减少-402.01
经营性应收项目的减少-537.22
经营性应付项目的增加-0.90
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额8,022.31
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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