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德明利

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德明利(001309) 现金流量表
单位：万元
报表日期2020-12-312020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金92,161.2542,591.21
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金5,854.932,361.50
经营活动现金流入小计98,016.1844,952.70
购买商品、接受劳务支付的现金89,589.4544,759.47
支付给职工以及为职工支付的现金2,749.551,235.39
支付的各项税费2,673.791,220.87
支付的其他与经营活动有关的现金4,330.072,765.90
经营活动现金流出小计99,342.8749,981.62
经营活动产生的现金流量净额-1,326.68-5,028.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,009.141,812.37
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计8,009.141,812.37
投资活动产生的现金流量净额-8,009.14-1,812.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金20,100.009,300.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金304.67280.02
筹资活动现金流入小计20,404.679,580.02
偿还债务支付的现金4,157.002,429.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金965.80583.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金2,192.852,056.71
筹资活动现金流出小计7,315.655,069.51
筹资活动产生的现金流量净额13,089.034,510.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响85.4310.41
五、现金及现金等价物净增加额3,838.63-2,320.36
加:期初现金及现金等价物余额3,362.483,362.48
六、期末现金及现金等价物余额7,201.111,042.12
附注
净利润7,712.184,034.33
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备1,908.221,423.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧202.9883.70
无形资产摊销2.081.30
长期待摊费用摊销256.8197.11
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用1,105.04470.24
投资损失----
递延所得税资产减少-170.95-120.14
递延所得税负债增加----
存货的减少-15,244.27-13,846.76
经营性应收项目的减少-3,829.002,764.39
经营性应付项目的增加3,782.29-142.23
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他3,004.60286.20
经营活动产生现金流量净额-1,326.68-5,028.92
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额--1,042.12
现金的期初余额--3,362.48
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额---2,320.36
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