| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 104,240.37 | 69,397.22 | 43,972.38 | 24,328.10 |
| 收到的税费返还 | -- | 916.15 | 271.83 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,713.95 | 1,164.58 | 699.89 | 151.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 107,954.33 | 71,477.95 | 44,944.09 | 24,480.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 126,296.00 | 88,881.51 | 55,078.02 | 26,693.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,639.69 | 6,198.69 | 3,854.14 | 1,903.64 |
| 支付的各项税费 | 3,794.79 | 2,939.12 | 2,199.75 | 2,110.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,297.55 | 2,744.01 | 1,170.67 | 949.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 141,028.04 | 100,763.33 | 62,302.58 | 31,657.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33,073.71 | -29,285.38 | -17,358.49 | -7,177.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,187.46 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,657.26 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 23,844.72 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,234.49 | 7,135.79 | 1,619.44 | 458.21 |
| 投资所支付的现金 | -- | 19,450.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 38,512.75 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 50,747.24 | 26,585.79 | 1,619.44 | 458.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,902.52 | -26,585.79 | -1,619.44 | -458.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 53,264.63 | 48,489.14 | 48,489.14 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 55,575.05 | 44,075.05 | 34,599.30 | 7,585.88 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,101.54 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 116,941.23 | 92,564.19 | 83,088.44 | 7,585.88 |
| 偿还债务支付的现金 | 48,556.52 | 32,869.69 | 20,482.00 | 6,498.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,302.36 | 1,001.18 | 617.41 | 298.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,060.41 | 4,769.07 | 468.58 | 994.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,919.28 | 38,639.94 | 21,567.99 | 7,790.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 55,021.94 | 53,924.25 | 61,520.45 | -204.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 842.81 | 65.07 | -146.21 | -27.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,111.48 | -1,881.85 | 42,396.31 | -7,867.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,999.65 | 8,999.65 | 8,999.65 | 8,999.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,888.17 | 7,117.80 | 51,395.96 | 1,131.89 |
| 附注 |
| 净利润 | 6,711.89 | -- | 4,413.00 | 1,897.01 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,920.65 | -- | 1,336.55 | 78.08 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,766.79 | -- | 339.59 | 411.05 |
| 无形资产摊销 | 391.11 | -- | 3.51 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 1,626.53 | -- | 552.05 | 178.42 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -79.50 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,588.81 | -- | 697.45 | 329.68 |
| 投资损失 | -3,301.60 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -79.62 | -- | -147.84 | -91.33 |
| 递延所得税负债增加 | 37.69 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -21,523.55 | -- | 493.61 | 505.45 |
| 经营性应收项目的减少 | -37,672.37 | -- | -22,272.72 | -8,390.20 |
| 经营性应付项目的增加 | 12,265.64 | -- | -3,075.19 | -2,936.39 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 273.82 | -- | -30.48 | 283.28 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -33,073.71 | -- | -17,358.49 | -7,177.82 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 4,888.17 | -- | 51,395.96 | 1,131.89 |
| 现金的期初余额 | 8,999.65 | -- | 8,999.65 | 8,999.65 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,111.48 | -- | 42,396.31 | -7,867.76 |
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