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德明利(001309) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 263,946.34 | 120,605.48 | |||
收到的税费返还 | 4,415.14 | 172.09 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,250.83 | 1,124.41 | |||
经营活动现金流入小计 | 269,612.31 | 121,901.98 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 325,161.63 | 123,307.01 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,074.71 | 4,392.87 | |||
支付的各项税费 | 293.36 | 239.62 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,067.69 | 2,169.75 | |||
经营活动现金流出小计 | 335,597.39 | 130,109.26 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | -65,985.09 | -8,207.28 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,485.02 | -- | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,500.00 | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 2,985.02 | -- | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,833.58 | 8,252.89 | |||
投资所支付的现金 | 400.00 | 329.00 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,500.00 | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 10,733.58 | 8,581.89 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -7,748.56 | -8,581.89 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 624.36 | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 212,218.00 | 65,820.00 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,037.63 | 785.62 | |||
筹资活动现金流入小计 | 213,880.00 | 66,605.62 | |||
偿还债务支付的现金 | 141,840.52 | 53,691.55 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,935.25 | 1,504.14 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,373.77 | 662.49 | |||
筹资活动现金流出小计 | 148,149.54 | 55,858.18 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 65,730.46 | 10,747.44 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,628.24 | -142.95 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -9,631.43 | -6,184.67 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 26,162.12 | 26,162.12 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 16,530.69 | 19,977.45 | |||
附注 | |||||
净利润 | 38,780.37 | -- | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 752.27 | -- | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 709.52 | -- | |||
无形资产摊销 | 173.67 | -- | |||
长期待摊费用摊销 | 1,720.97 | -- | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,487.30 | -- | |||
固定资产报废损失 | 6.23 | -- | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 2,367.89 | -- | |||
投资损失 | 95.85 | -- | |||
递延所得税资产减少 | 2,110.98 | -- | |||
递延所得税负债增加 | -127.36 | -- | |||
存货的减少 | -144,614.80 | -- | |||
经营性应收项目的减少 | -15,432.22 | -- | |||
经营性应付项目的增加 | 45,673.65 | -- | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | 2,107.62 | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | -65,985.09 | -- | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 16,530.69 | -- | |||
现金的期初余额 | 26,162.12 | -- | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | -9,631.43 | -- |
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