| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 189,793.80 | 112,278.46 | 75,847.11 | 40,797.55 |
| 收到的税费返还 | 594.03 | 593.69 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,554.19 | 2,998.79 | 2,466.57 | 1,656.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 194,942.03 | 115,870.94 | 78,313.68 | 42,453.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 279,507.67 | 194,842.01 | 111,560.38 | 36,837.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,646.05 | 8,375.40 | 5,585.31 | 2,846.30 |
| 支付的各项税费 | 1,442.54 | 774.03 | 644.60 | 427.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,887.11 | 2,295.68 | 1,492.61 | 1,022.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 296,483.38 | 206,287.11 | 119,282.90 | 41,134.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -101,541.35 | -90,416.17 | -40,969.23 | 1,319.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 249.41 | 108.21 | 108.21 | 100.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 183.72 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 53,658.86 | 27,000.00 | 23,000.00 | 14,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 54,091.99 | 27,108.21 | 23,108.21 | 14,100.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,215.70 | 7,472.87 | 5,289.20 | 3,503.08 |
| 投资所支付的现金 | 44.00 | 44.00 | 30.00 | 10.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 34,600.00 | 21,300.00 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 44,859.70 | 28,816.87 | 14,319.20 | 12,513.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,232.29 | -1,708.67 | 8,789.00 | 1,587.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 2,671.56 | 2,511.69 | 45.00 | 45.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 45.00 |
| 取得借款收到的现金 | 222,346.38 | 177,517.22 | 84,675.94 | 18,900.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,956.25 | 1,956.25 | 1,608.85 | 949.93 |
| 筹资活动现金流入小计 | 226,974.19 | 181,985.16 | 86,329.79 | 19,894.93 |
| 偿还债务支付的现金 | 102,367.80 | 74,480.14 | 36,890.14 | 10,515.54 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,547.28 | 3,281.62 | 893.24 | 420.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,561.95 | 4,124.92 | 2,494.77 | 1,339.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 112,477.03 | 81,886.68 | 40,278.15 | 12,274.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 114,497.16 | 100,098.48 | 46,051.64 | 7,620.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -914.15 | -2,128.88 | -509.84 | 45.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,273.95 | 5,844.76 | 13,361.58 | 10,572.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,888.17 | 4,888.17 | 4,888.17 | 4,888.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,162.12 | 10,732.94 | 18,249.76 | 15,460.80 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,582.34 | -- | -7,913.05 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 5,316.54 | -- | 4,585.16 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 825.20 | -- | 393.67 | -- |
| 无形资产摊销 | 555.24 | -- | 268.71 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 1,830.63 | -- | 746.70 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 173.17 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,927.31 | -- | 1,221.52 | -- |
| 投资损失 | 213.91 | -- | 116.07 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -2,200.49 | -- | -1,406.41 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 414.26 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -116,979.82 | -- | -21,234.52 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 430.69 | -- | -9,749.30 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -1,932.35 | -- | -9,194.84 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,817.48 | -- | -56.32 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -101,541.35 | -- | -40,969.23 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 26,162.12 | -- | 18,249.76 | -- |
| 现金的期初余额 | 4,888.17 | -- | 4,888.17 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,273.95 | -- | 13,361.58 | -- |
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