报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,616.18 | 74,891.34 | 54,738.49 | 24,504.91 |
收到的税费返还 | -- | 15.96 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,379.85 | 458.07 | 342.10 | 4.54 |
经营活动现金流入小计 | 116,996.04 | 75,365.38 | 55,080.59 | 24,509.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 106,260.88 | 78,795.70 | 47,296.86 | 23,263.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,550.56 | 3,201.21 | 2,184.62 | 1,088.53 |
支付的各项税费 | 2,650.19 | 2,296.76 | 1,684.03 | 1,206.27 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,471.98 | 1,466.10 | 1,619.69 | 901.46 |
经营活动现金流出小计 | 115,933.61 | 85,759.78 | 52,785.20 | 26,459.75 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,062.43 | -10,394.40 | 2,295.39 | -1,950.30 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,714.75 | 3,871.19 | 2,157.50 | 1,438.51 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 5,714.75 | 3,871.19 | 2,157.50 | 1,438.51 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,714.75 | -3,871.19 | -2,157.50 | -1,438.51 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 30,313.97 | 19,422.58 | 11,267.89 | 2,973.67 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 30,313.97 | 19,422.58 | 11,267.89 | 2,973.67 |
偿还债务支付的现金 | 18,242.00 | 10,852.00 | 8,577.00 | 1,426.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,852.35 | 760.55 | 925.52 | 382.09 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,579.38 | 414.74 | 373.71 | 146.81 |
筹资活动现金流出小计 | 23,673.73 | 12,027.28 | 9,876.23 | 1,954.90 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,640.24 | 7,395.30 | 1,391.66 | 1,018.77 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -189.38 | 44.55 | -19.47 | 8.37 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,798.54 | -6,825.74 | 1,510.09 | -2,361.66 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,201.11 | 7,201.11 | 7,201.11 | 3,362.48 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 8,999.65 | 375.37 | 8,711.19 | 1,000.81 |
附注 |
净利润 | 9,816.89 | -- | 4,206.59 | 1,703.15 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,401.13 | -- | 902.67 | -65.64 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,257.27 | -- | 535.88 | 317.40 |
无形资产摊销 | 0.78 | -- | 0.78 | 0.39 |
长期待摊费用摊销 | 422.50 | -- | 202.23 | 95.40 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,445.33 | -- | 695.91 | 312.41 |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -438.40 | -- | -229.62 | -170.03 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -12,946.17 | -- | -911.74 | -2,382.34 |
经营性应收项目的减少 | -7,406.95 | -- | 64.95 | -7,271.54 |
经营性应付项目的增加 | 6,455.71 | -- | -3,606.79 | 5,011.67 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 943.89 | -- | 361.82 | 179.91 |
经营活动产生现金流量净额 | 1,062.43 | -- | 2,295.39 | -1,950.30 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 8,999.65 | -- | -- | 4,839.44 |
现金的期初余额 | 7,201.11 | -- | -- | 7,201.11 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,798.54 | -- | -- | -2,361.66 |