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| 锡装股份(001332) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,099.67 | 46,356.39 | 31,757.10 | ||
| 收到的税费返还 | 1,500.58 | 1,484.21 | 1,484.21 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,201.79 | 3,794.08 | 3,022.34 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 84,802.04 | 51,634.68 | 36,263.65 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,158.12 | 30,809.01 | 20,604.00 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,478.88 | 6,635.48 | 4,578.52 | ||
| 支付的各项税费 | 7,773.73 | 5,953.60 | 2,230.95 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,980.13 | 2,995.43 | 2,025.64 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 68,390.85 | 46,393.52 | 29,439.11 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,411.19 | 5,241.16 | 6,824.53 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.35 | 5.00 | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 10.35 | 5.00 | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,636.27 | 3,486.64 | 2,634.77 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 4,636.27 | 3,486.64 | 2,634.77 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,625.93 | -3,481.64 | -2,634.77 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 88.48 | 30.00 | 30.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 9,088.48 | 9,030.00 | 9,030.00 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,088.48 | -9,030.00 | -9,030.00 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -617.73 | -214.94 | -198.97 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,079.06 | -7,485.42 | -5,039.21 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,750.82 | 42,750.82 | 42,750.82 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,829.87 | 35,265.40 | 37,711.61 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,929.17 | -- | 10,030.35 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 228.07 | -- | 210.01 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,031.69 | -- | 1,000.45 | ||
| 无形资产摊销 | 359.75 | -- | 173.52 | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.09 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 0.23 | -- | 0.23 | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 618.41 | -- | 198.97 | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -69.48 | -- | -93.47 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | 2,155.57 | -- | -105.69 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -1,942.76 | -- | -3,207.77 | ||
| 经营性应付项目的增加 | -10,775.64 | -- | -2,221.53 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 167.44 | -- | 90.37 | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,411.19 | -- | 6,824.53 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 44,829.87 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 42,750.82 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,079.06 | -- | -- | ||
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