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| 锡装股份(001332) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,757.23 | 19,365.97 | 136,485.14 | 95,212.79 | 47,169.55 |
| 收到的税费返还 | 644.99 | 644.99 | 3,081.45 | 3,081.45 | 3,081.45 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,941.75 | 1,338.77 | 8,740.92 | 7,752.00 | 3,021.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 50,343.97 | 21,349.73 | 148,307.51 | 106,046.24 | 53,272.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,006.63 | 18,478.23 | 86,187.14 | 67,164.53 | 39,858.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,138.18 | 5,903.40 | 13,765.94 | 10,483.69 | 7,640.02 |
| 支付的各项税费 | 3,262.27 | 1,118.71 | 6,791.30 | 4,608.61 | 3,447.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,355.57 | 1,360.77 | 7,477.03 | 5,167.51 | 3,500.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 51,762.65 | 26,861.11 | 114,221.42 | 87,424.33 | 54,445.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,418.68 | -5,511.38 | 34,086.09 | 18,621.91 | -1,173.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 289.21 | -- | 1,428.15 | 1,327.87 | 717.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.31 | 4.85 | 5.94 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,000.00 | -- | 180,000.00 | 160,000.00 | 100,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 20,299.51 | 4.85 | 181,434.08 | 161,327.87 | 100,717.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,057.71 | 3,201.93 | 14,674.97 | 10,210.71 | 7,193.67 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 29,000.00 | -- | 150,000.00 | 130,000.00 | 110,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 34,057.71 | 3,201.93 | 164,674.97 | 140,210.71 | 117,193.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,758.20 | -3,197.08 | 16,759.12 | 21,117.17 | -16,476.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,995.00 | -- | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,995.00 | -- | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,995.00 | -- | -8,000.00 | -8,000.00 | -8,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.28 | -33.95 | 429.67 | 822.29 | 1,192.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,179.16 | -8,742.40 | 43,274.88 | 32,561.36 | -24,457.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 116,902.72 | 116,902.72 | 73,627.84 | 73,627.84 | 73,627.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 96,723.55 | 108,160.32 | 116,902.72 | 106,189.20 | 49,170.58 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,544.15 | -- | 16,500.48 | -- | 10,170.96 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,523.89 | -- | 3,107.19 | -- | 201.88 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,288.39 | -- | 2,444.35 | -- | 1,191.11 |
| 无形资产摊销 | 198.92 | -- | 432.12 | -- | 225.65 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.85 | -- | -0.61 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 156.88 | -- | 22.44 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -53.89 | -- | -32.05 | -- | -366.01 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 7.28 | -- | -429.67 | -- | -1,192.36 |
| 投资损失 | -257.15 | -- | -1,374.72 | -- | -664.22 |
| 递延所得税资产减少 | -187.82 | -- | -442.12 | -- | -17.86 |
| 递延所得税负债增加 | -2.66 | -- | -15.07 | -- | 46.89 |
| 存货的减少 | 616.95 | -- | -26,145.06 | -- | -29,225.51 |
| 经营性应收项目的减少 | -5,147.46 | -- | 3,672.28 | -- | 2,435.30 |
| 经营性应付项目的增加 | -12,245.69 | -- | 36,036.34 | -- | 15,853.93 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 141.39 | -- | 310.21 | -- | 166.66 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,418.68 | -- | 34,086.09 | -- | -1,173.60 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 96,723.55 | -- | 116,902.72 | -- | 49,170.58 |
| 现金的期初余额 | 116,902.72 | -- | 73,627.84 | -- | 73,627.84 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,179.16 | -- | 43,274.88 | -- | -24,457.26 |
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