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| 锡装股份(001332) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,169.55 | 28,105.06 | 110,905.54 | 80,817.13 | 55,060.26 |
| 收到的税费返还 | 3,081.45 | 238.90 | 3,304.09 | 696.47 | 167.97 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,021.22 | 3,610.94 | 2,756.86 | 1,745.19 | 1,228.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 53,272.23 | 31,954.89 | 116,966.50 | 83,258.79 | 56,456.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,858.02 | 31,745.89 | 91,564.31 | 67,912.53 | 33,537.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,640.02 | 4,939.74 | 10,575.39 | 8,125.73 | 5,720.38 |
| 支付的各项税费 | 3,447.21 | 2,358.20 | 7,913.38 | 6,671.44 | 5,578.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,500.58 | 1,043.20 | 8,267.00 | 5,868.32 | 3,711.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 54,445.82 | 40,087.03 | 118,320.08 | 88,578.01 | 48,548.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,173.60 | -8,132.13 | -1,353.58 | -5,319.22 | 7,908.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 717.65 | 339.04 | 55.80 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 8.94 | 2.88 | 0.92 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 100,000.00 | 50,000.00 | 30,000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 100,717.65 | 50,339.04 | 30,064.74 | 2.88 | 0.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,193.67 | 3,667.95 | 11,496.67 | 6,855.75 | 5,335.24 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 110,000.00 | 70,000.00 | 80,000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 117,193.67 | 73,667.95 | 91,496.67 | 6,855.75 | 5,335.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,476.02 | -23,328.91 | -61,431.94 | -6,852.88 | -5,334.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 112,221.00 | 112,221.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 112,221.00 | 112,221.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,000.00 | -- | 20,000.00 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 2,521.63 | 2,089.36 | 20.91 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,000.00 | -- | 22,521.63 | 2,089.36 | 20.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,000.00 | -- | 89,699.37 | 110,131.64 | -20.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,192.36 | -148.83 | 1,884.11 | 1,552.30 | 942.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,457.26 | -31,609.87 | 28,797.96 | 99,511.84 | 3,495.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 73,627.84 | 73,627.84 | 44,829.87 | 44,829.87 | 44,829.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,170.58 | 42,017.96 | 73,627.84 | 144,341.71 | 48,325.07 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,170.96 | -- | 23,050.05 | -- | 12,849.18 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 201.88 | -- | 2,137.18 | -- | 448.46 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,191.11 | -- | 1,989.51 | -- | 1,035.63 |
| 无形资产摊销 | 225.65 | -- | 419.97 | -- | 202.18 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -1.32 | -- | 1.24 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.04 | -- | 0.04 |
| 公允价值变动损失 | -366.01 | -- | -53.42 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -1,192.36 | -- | -1,883.71 | -- | -941.73 |
| 投资损失 | -664.22 | -- | -55.80 | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -17.86 | -- | -278.43 | -- | -52.85 |
| 递延所得税负债增加 | 46.89 | -- | 93.69 | -- | -- |
| 存货的减少 | -29,225.51 | -- | -12,856.97 | -- | 867.12 |
| 经营性应收项目的减少 | 2,435.30 | -- | -39,411.45 | -- | -20,209.71 |
| 经营性应付项目的增加 | 15,853.93 | -- | 25,238.83 | -- | 13,685.35 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 166.66 | -- | 237.77 | -- | 61.47 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,173.60 | -- | -1,353.58 | -- | 7,908.31 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 49,170.58 | -- | 73,627.84 | -- | 48,325.07 |
| 现金的期初余额 | 73,627.84 | -- | 44,829.87 | -- | 44,829.87 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -24,457.26 | -- | 28,797.96 | -- | 3,495.20 |
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