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| 盾安环境(002011) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 293,303.84 | 235,166.13 | 149,955.96 | 74,690.88 | |
| 收到的税费返还 | 5,732.87 | 4,796.22 | 2,834.27 | 1,142.61 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,288.50 | 3,836.16 | 3,182.37 | 3,992.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 305,325.21 | 243,798.51 | 155,972.61 | 79,825.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 149,163.98 | 129,481.40 | 87,318.97 | 50,048.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,344.74 | 36,354.02 | 24,796.53 | 12,819.34 | |
| 支付的各项税费 | 29,315.29 | 22,157.46 | 14,188.07 | 4,562.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,251.44 | 27,161.82 | 14,767.78 | 6,472.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 261,075.46 | 215,154.70 | 141,071.35 | 73,902.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,249.76 | 28,643.81 | 14,901.26 | 5,923.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 449.06 | 339.60 | 339.60 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 750.49 | 188.61 | 131.33 | 95.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.17 | 54.23 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,199.55 | 528.37 | 525.15 | 95.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 135,441.31 | 103,593.35 | 76,968.65 | 40,923.85 | |
| 投资所支付的现金 | 13,380.98 | 13,770.92 | 13,740.92 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 57.04 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 36.04 | 36.04 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 148,879.34 | 117,400.31 | 90,745.61 | 40,923.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -147,679.79 | -116,871.94 | -90,220.46 | -40,828.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 101,842.78 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 128,156.00 | 132,515.65 | 61,459.65 | 6,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 29,880.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,922.87 | 865.22 | 625.65 | 448.91 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 275,801.65 | 133,380.87 | 62,085.29 | 6,448.91 | |
| 偿还债务支付的现金 | 130,112.00 | 84,659.65 | 41,500.00 | 7,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,094.98 | 22,390.07 | 17,363.21 | 2,552.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,158.27 | 1,158.27 | 1,158.27 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 250.00 | 178.50 | 161.00 | 60.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 155,456.98 | 107,228.22 | 59,024.21 | 10,112.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 120,344.66 | 26,152.65 | 3,061.08 | -3,663.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 472.21 | -378.95 | -347.46 | -24.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,386.85 | -62,454.43 | -72,605.57 | -38,592.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 106,578.39 | 106,578.39 | 106,578.39 | 106,578.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 123,965.24 | 44,123.97 | 33,972.82 | 67,985.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 29,308.78 | -- | 17,093.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,638.58 | -- | 1,841.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,445.03 | -- | 3,197.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,384.97 | -- | 584.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 367.38 | -- | 95.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 159.42 | -- | -10.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,358.19 | -- | 4,250.68 | -- | |
| 投资损失 | -449.06 | -- | -303.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,400.62 | -- | -2,858.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 815.82 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -10,331.56 | -- | -794.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -45,901.32 | -- | -64,070.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 54,854.15 | -- | 55,874.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 44,249.76 | -- | 14,901.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 123,965.24 | -- | 33,972.82 | 67,985.78 | |
| 现金的期初余额 | 106,578.39 | -- | 106,578.39 | 106,578.39 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,386.85 | -- | -72,605.57 | -38,592.61 | |
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