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| 盾安环境(002011) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 617,355.61 | 396,059.97 | 256,231.32 | 125,913.29 | |
| 收到的税费返还 | 14,224.21 | 10,583.68 | 7,250.31 | 3,443.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,646.22 | 16,887.33 | 13,622.37 | 7,669.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 646,226.03 | 423,530.98 | 277,104.00 | 137,025.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 311,634.14 | 269,537.61 | 170,447.90 | 95,374.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 147,157.40 | 113,278.16 | 78,985.90 | 38,654.98 | |
| 支付的各项税费 | 44,816.85 | 37,273.66 | 23,701.13 | 9,569.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 61,437.59 | 34,008.14 | 21,356.40 | 10,645.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 565,045.97 | 454,097.58 | 294,491.33 | 154,245.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 81,180.06 | -30,566.60 | -17,387.34 | -17,219.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,100.00 | 1,283.33 | 1,283.33 | 1,283.33 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32,178.72 | 31,255.79 | 30,551.80 | 540.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,351.19 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 42,129.91 | 36,039.12 | 35,335.13 | 1,823.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43,039.41 | 28,416.48 | 26,972.03 | 16,047.43 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 589.68 | 489.28 | 489.28 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 101.04 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 43,730.13 | 28,905.76 | 27,461.31 | 16,047.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,600.22 | 7,133.36 | 7,873.82 | -14,223.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 235,424.46 | 160,400.00 | 160,400.00 | 57,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 235,424.46 | 160,400.00 | 160,400.00 | 57,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 174,965.00 | 108,365.00 | 108,365.00 | 28,565.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,417.46 | 3,934.71 | 2,543.05 | 1,316.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,973.64 | 10,447.80 | 9,987.32 | 360.99 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 194,356.10 | 122,747.51 | 120,895.38 | 30,242.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 41,068.36 | 37,652.49 | 39,504.62 | 27,357.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 540.29 | 761.80 | 1,511.45 | -415.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 121,188.49 | 14,981.05 | 31,502.56 | -4,501.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 122,426.99 | 122,426.99 | 122,426.99 | 122,426.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 243,615.49 | 137,408.04 | 153,929.55 | 117,925.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 73,245.52 | -- | 32,539.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,879.93 | -- | 2,017.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,911.20 | -- | 8,166.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,189.14 | -- | 611.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,069.67 | -- | 494.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 312.84 | -- | 64.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,268.14 | -- | 848.76 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -225.76 | -- | 913.29 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,212.40 | -- | 1,618.38 | -- | |
| 投资损失 | -2,814.12 | -- | -2,423.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,326.71 | -- | 42.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,079.28 | -- | -26.84 | -- | |
| 存货的减少 | -480.79 | -- | -9,793.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -131,432.41 | -- | -129,925.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 115,618.72 | -- | 71,110.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -18,785.34 | -- | 3,398.43 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 81,180.06 | -- | -17,387.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 243,615.49 | -- | 153,929.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 122,426.99 | -- | 122,426.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 121,188.49 | -- | 31,502.56 | -- | |
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