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| 盾安环境(002011) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 555,709.27 | 406,530.41 | 274,947.76 | 131,074.75 | |
| 收到的税费返还 | 12,403.53 | 8,187.60 | 6,672.56 | 3,349.49 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,825.80 | 16,171.53 | 12,213.72 | 4,734.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 585,938.60 | 430,889.54 | 293,834.04 | 139,158.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 333,041.50 | 249,546.47 | 168,933.93 | 81,636.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 123,144.73 | 91,281.20 | 75,383.66 | 33,914.50 | |
| 支付的各项税费 | 40,960.12 | 26,394.56 | 17,989.69 | 7,414.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 71,725.55 | 59,429.63 | 30,142.07 | 15,006.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 568,871.89 | 426,651.85 | 292,449.36 | 137,972.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,066.71 | 4,237.69 | 1,384.68 | 1,186.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,749.67 | 5,749.67 | 3,413.81 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 6.96 | 6.96 | 6.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 61,488.64 | 1,692.74 | 1,444.99 | 112.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 38,060.46 | 27,740.00 | 27,740.00 | 10,740.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 105,298.77 | 35,189.36 | 32,605.76 | 10,859.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 58,271.22 | 45,925.31 | 32,455.53 | 17,970.33 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 4,729.44 | 4,729.44 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,254.19 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 68,525.41 | 50,654.75 | 37,184.97 | 17,970.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 36,773.36 | -15,465.39 | -4,579.21 | -7,111.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 554,755.22 | 303,568.65 | 282,576.63 | 126,688.22 | |
| 发行债券收到的现金 | 9,930.00 | 9,930.00 | 9,930.00 | 9,930.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,549.42 | 12,000.00 | 12,000.00 | 5,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 615,234.64 | 325,498.65 | 304,506.63 | 142,118.22 | |
| 偿还债务支付的现金 | 545,332.68 | 276,783.91 | 277,560.36 | 157,773.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,617.64 | 15,351.74 | 10,929.58 | 4,027.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 109,366.78 | 58,149.42 | 58,009.12 | 1,899.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 678,317.11 | 350,285.07 | 346,499.06 | 163,701.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -63,082.47 | -24,786.42 | -41,992.43 | -21,583.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,539.17 | 1,424.78 | 855.80 | -654.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,703.23 | -34,589.34 | -44,331.16 | -28,162.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 90,309.37 | 90,309.37 | 90,309.37 | 90,309.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 83,606.14 | 55,720.03 | 45,978.21 | 62,146.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -230,751.90 | -- | 3,112.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 167,757.43 | -- | 2,981.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,252.44 | -- | 9,335.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 18,122.99 | -- | 9,078.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,763.33 | -- | 1,639.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,091.39 | -- | 190.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 16,854.67 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 24,814.49 | -- | 9,004.50 | -- | |
| 投资损失 | -840.52 | -- | -308.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 5,874.49 | -- | -3,509.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,307.76 | -- | 87.06 | -- | |
| 存货的减少 | 22,844.84 | -- | 3,099.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 100,997.09 | -- | 44,823.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -131,503.00 | -- | -78,264.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 96.71 | -- | 114.53 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,066.71 | -- | 1,384.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 83,606.14 | -- | 45,978.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 90,309.37 | -- | 90,309.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,703.23 | -- | -44,331.16 | -- | |
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