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| 得润电子(002055) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 225,142.76 | 153,766.11 | 92,128.86 | 43,882.79 | |
| 收到的税费返还 | 1,803.42 | 2,069.82 | 1,165.74 | 195.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,150.38 | 1,812.63 | 1,277.76 | 515.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 229,096.55 | 157,648.57 | 94,572.36 | 44,593.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 163,630.40 | 112,855.13 | 70,262.03 | 35,805.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,996.71 | 26,016.16 | 15,872.39 | 6,785.28 | |
| 支付的各项税费 | 10,804.14 | 8,996.98 | 4,455.71 | 2,324.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,628.02 | 8,017.47 | 4,477.83 | 1,483.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 220,059.27 | 155,885.74 | 95,067.96 | 46,397.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,037.29 | 1,762.82 | -495.61 | -1,804.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,128.05 | 139.08 | 10.47 | 7.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,428.05 | 139.08 | 10.47 | 7.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,329.77 | 10,932.05 | 4,741.76 | 2,264.27 | |
| 投资所支付的现金 | 3,732.41 | 3,732.41 | 1,482.80 | 1,457.80 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,182.72 | 10,080.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 37,244.90 | 24,744.46 | 6,224.56 | 3,722.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,816.85 | -24,605.38 | -6,214.08 | -3,714.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 75,068.26 | 41,036.84 | 23,565.48 | 12,987.60 | |
| 发行债券收到的现金 | 996.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 76,464.26 | 41,036.84 | 23,565.48 | 12,987.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | 52,281.49 | 25,532.77 | 17,125.71 | 10,889.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,559.53 | 4,146.81 | 3,585.16 | 773.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 68.10 | -- | 68.10 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 363.90 | 87.63 | 28.15 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,204.93 | 29,767.22 | 20,739.03 | 11,662.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,259.33 | 11,269.61 | 2,826.46 | 1,324.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -109.09 | -- | -21.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,520.23 | -11,682.04 | -3,883.23 | -4,215.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,981.29 | 26,741.57 | 22,981.29 | 22,981.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,461.05 | 15,059.53 | 19,098.05 | 18,765.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,280.09 | -- | 5,293.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 394.21 | -- | 24.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,648.92 | -- | 3,382.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 484.78 | -- | 142.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 336.98 | -- | 183.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -47.10 | -- | 32.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,487.48 | -- | 1,273.75 | -- | |
| 投资损失 | -127.87 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -308.25 | -- | 37.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -10,123.14 | -- | -8,129.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,183.35 | -- | -6,829.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,194.52 | -- | 4,093.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,037.29 | -- | -495.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,461.05 | -- | 19,098.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,981.29 | -- | 22,981.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,520.23 | -- | -3,883.23 | -- | |
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