得润电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
得润电子(002055) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金175,039.45699,557.52499,699.69316,383.42150,457.80
收到的税费返还1,447.633,177.932,965.631,498.781,353.48
收到的其他与经营活动有关的现金2,627.6111,595.136,073.265,396.962,402.93
经营活动现金流入小计179,114.69714,330.59508,738.58323,279.16154,214.20
购买商品、接受劳务支付的现金129,334.71464,756.07305,734.66215,232.67107,964.32
支付给职工以及为职工支付的现金27,235.17141,443.1491,094.9961,027.0428,397.45
支付的各项税费3,076.7626,571.8223,200.7012,854.575,295.50
支付的其他与经营活动有关的现金7,677.8549,310.6146,021.0024,426.1712,436.18
经营活动现金流出小计167,324.49682,081.64466,051.36313,540.45154,093.45
经营活动产生的现金流量净额11,790.2032,248.9542,687.219,738.70120.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,068.812,715.222,615.222,115.00400.00
取得投资收益所收到的现金3,300.002,500.002,350.002,350.002,250.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额72.70749.91184.0024.2112.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计4,441.515,965.135,149.224,489.212,662.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,805.7945,285.7227,066.3420,960.9612,603.43
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--210.46------
投资活动现金流出小计9,805.7945,496.1727,066.3420,960.9612,603.43
投资活动产生的现金流量净额-5,364.28-39,531.05-21,917.11-16,471.75-9,940.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金115,309.36534,175.62433,283.37298,653.04116,534.51
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金70.40118,238.8022,852.3618,441.8814,696.99
筹资活动现金流入小计115,379.76652,414.42456,135.73317,094.92131,231.50
偿还债务支付的现金112,662.22577,932.31460,873.15296,350.45104,058.88
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,265.0015,053.2913,197.937,400.173,389.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金21,032.0028,788.5614,833.269,936.5027,732.00
筹资活动现金流出小计136,959.23621,774.17488,904.33313,687.11135,180.02
筹资活动产生的现金流量净额-21,579.4730,640.25-32,768.603,407.81-3,948.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-162.20249.27179.32-53.67-189.58
五、现金及现金等价物净增加额-15,315.7523,607.42-11,819.17-3,378.91-13,957.88
加:期初现金及现金等价物余额46,776.3823,168.9623,168.9623,168.9623,168.96
六、期末现金及现金等价物余额31,460.6346,776.3811,349.7919,790.059,211.08
附注
净利润---61,981.43--3,258.26--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--67,491.52--580.14--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--21,662.78--9,517.23--
无形资产摊销--8,134.21--4,041.32--
长期待摊费用摊销--2,230.71--989.34--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2,196.02---43.99--
固定资产报废损失--150.46------
公允价值变动损失--164.02--1.95--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--14,998.22--9,278.40--
投资损失---8,175.11---3,011.88--
递延所得税资产减少---8,355.40---2,259.07--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---7,007.40---926.42--
经营性应收项目的减少---30,720.17--14,277.75--
经营性应付项目的增加--31,460.50---25,964.33--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--32,248.95--9,738.70--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--46,776.38--19,790.05--
现金的期初余额--23,168.96--23,168.96--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--23,607.42---3,378.91--
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