上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 得润电子(002055) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 397,390,654 | 189,208,463 | 762,510,039 | 577,814,512 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,236,043 | 5,505,696 | 35,921,177 | 75,973,635 |
| 经营活动现金流入小计 | 405,240,697 | 195,122,159 | 799,695,044 | 654,093,083 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 361,567,731 | 154,466,001 | 618,179,221 | 470,747,783 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,813,939 | 25,478,403 | 78,399,844 | 54,148,268 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 15,751,937 | 10,606,684 | 33,370,528 | 24,612,656 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 51,954,027 | 51,477,595 | 52,374,819 | 88,089,729 |
| 经营活动现金流出小计 | 480,087,634 | 242,028,683 | 782,324,412 | 637,598,435 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -74,846,937 | -46,906,523 | 17,370,632 | 16,494,648 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 118,888 | 0 | 109,960 | 87,960 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 118,888 | 0 | 109,960 | 87,960 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 64,569,183 | 27,544,527 | 70,819,865 | 26,237,443 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 19,500,000 | 19,500,000 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 172,091 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 84,241,274 | 47,044,527 | 70,819,865 | 26,237,443 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -84,122,386 | -47,044,527 | -70,709,904 | -26,149,483 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 119,750,542 | 64,750,542 | 139,830,000 | 76,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 561,057 | 0 | 1,340,459 | 879,661 |
| 筹资活动现金流入小计 | 120,409,058 | 64,848,002 | 146,515,430 | 76,879,661 |
| 偿还债务所支付的现金 | 52,830,000 | 32,300,000 | 86,000,000 | 72,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,480,056 | 35,771,770 | 106,836,519 | 86,062,080 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 58,929,002 | 29,076,231 | 39,678,911 | -9,182,420 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -393,198 | -284,401 | -218,813 | -172,399 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -100,433,518 | -65,159,221 | -13,879,174 | -19,009,654 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 13,693,062 | 0 | 36,014,644 | 0 |
| 少数股东损益 | 4,347,136 | 0 | 11,834,742 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 1,023,828 | 0 | 1,748,927 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 4,417,497 | 0 | 11,597,044 | 0 |
| 无形资产摊销 | 165,508 | 0 | 380,363 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,731,377 | 0 | 1,391,760 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | -46,123 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 7,699 | 0 |
| 财务费用 | 788,761 | 0 | 4,770,493 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -11,465,792 | 0 | -7,175,952 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -72,980,349 | 0 | -124,628,036 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -16,517,465 | 0 | 81,530,264 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -74,846,937 | -46,906,523 | 17,370,633 | 16,494,648 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0 | -65,159,221 | 0 | -19,009,654 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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