得润电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
得润电子(002055) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金497,466.04345,145.57175,039.45699,557.52499,699.69
收到的税费返还8,775.435,451.091,447.633,177.932,965.63
收到的其他与经营活动有关的现金48,456.0230,866.622,627.6111,595.136,073.26
经营活动现金流入小计554,697.49381,463.28179,114.69714,330.59508,738.58
购买商品、接受劳务支付的现金358,478.78230,050.25129,334.71464,756.07305,734.66
支付给职工以及为职工支付的现金92,086.5958,135.5627,235.17141,443.1491,094.99
支付的各项税费14,733.5610,506.873,076.7626,571.8223,200.70
支付的其他与经营活动有关的现金24,656.0718,316.697,677.8549,310.6146,021.00
经营活动现金流出小计489,954.99317,009.37167,324.49682,081.64466,051.36
经营活动产生的现金流量净额64,742.4964,453.9111,790.2032,248.9542,687.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金684.78684.781,068.812,715.222,615.22
取得投资收益所收到的现金6,708.646,708.643,300.002,500.002,350.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,343.074,125.5372.70749.91184.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额384.79386.98------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计12,121.2811,905.944,441.515,965.135,149.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金33,806.0520,719.119,805.7945,285.7227,066.34
投资所支付的现金18,458.0018,458.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金76.5345.27--210.46--
投资活动现金流出小计52,340.5839,222.389,805.7945,496.1727,066.34
投资活动产生的现金流量净额-40,219.30-27,316.44-5,364.28-39,531.05-21,917.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金20.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金20.00--------
取得借款收到的现金372,694.16198,786.80115,309.36534,175.62433,283.37
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金16,484.219,645.0570.40118,238.8022,852.36
筹资活动现金流入小计389,198.37208,431.85115,379.76652,414.42456,135.73
偿还债务支付的现金398,737.71214,833.97112,662.22577,932.31460,873.15
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,808.465,605.363,265.0015,053.2913,197.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金29,460.2236,162.6021,032.0028,788.5614,833.26
筹资活动现金流出小计437,006.40256,601.93136,959.23621,774.17488,904.33
筹资活动产生的现金流量净额-47,808.02-48,170.08-21,579.4730,640.25-32,768.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-217.53-99.10-162.20249.27179.32
五、现金及现金等价物净增加额-23,502.36-11,131.71-15,315.7523,607.42-11,819.17
加:期初现金及现金等价物余额46,776.3846,776.3846,776.3823,168.9623,168.96
六、期末现金及现金等价物余额23,274.0235,644.6731,460.6346,776.3811,349.79
附注
净利润--17,265.89---61,981.43--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---12,797.94--67,491.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,985.49--21,662.78--
无形资产摊销--4,430.13--8,134.21--
长期待摊费用摊销--1,250.79--2,230.71--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---339.89--2,196.02--
固定资产报废损失--31.11--150.46--
公允价值变动损失--1,738.55--164.02--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,179.16--14,998.22--
投资损失---4,199.98---8,175.11--
递延所得税资产减少--670.51---8,355.40--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---15,751.44---7,007.40--
经营性应收项目的减少--99,024.25---30,720.17--
经营性应付项目的增加---43,032.73--31,460.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--64,453.91--32,248.95--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--35,644.67--46,776.38--
现金的期初余额--46,776.38--23,168.96--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---11,131.71--23,607.42--
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