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| 得润电子(002055) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 117,570.33 | 519,703.53 | 392,870.46 | 274,785.50 | 145,780.88 |
| 收到的税费返还 | 3,616.01 | 9,152.74 | 8,838.98 | 8,733.88 | 3,275.14 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 463.50 | 10,089.56 | 3,571.16 | 2,493.38 | 1,116.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 121,649.84 | 538,945.83 | 405,280.60 | 286,012.76 | 150,172.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,509.71 | 406,093.73 | 291,711.85 | 213,200.27 | 114,182.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,584.28 | 109,154.92 | 82,637.78 | 58,855.93 | 28,289.48 |
| 支付的各项税费 | 2,640.64 | 16,343.11 | 11,521.12 | 8,901.87 | 5,034.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,350.39 | 25,249.71 | 27,342.91 | 16,812.82 | 7,450.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 135,085.01 | 556,841.46 | 413,213.67 | 297,770.90 | 154,957.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,435.17 | -17,895.64 | -7,933.07 | -11,758.14 | -4,785.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,991.00 | 77,100.00 | 32,100.00 | 22,000.00 | 22,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 56.47 | 444.33 | 125.35 | 97.50 | 97.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.95 | 5,563.05 | 112.37 | 90.57 | 272.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,000.00 | 13,934.82 | 13,934.82 | 13,934.82 | 13,924.06 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 20,049.42 | 97,042.20 | 46,272.53 | 36,122.88 | 36,294.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,270.78 | 49,793.99 | 42,185.82 | 32,002.53 | 11,487.83 |
| 投资所支付的现金 | -- | 85,100.00 | 56,100.00 | 17,100.00 | 17,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,488.79 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,270.78 | 137,382.79 | 98,285.82 | 49,102.53 | 28,487.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,778.63 | -40,340.59 | -52,013.30 | -12,979.64 | 7,806.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 850.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 850.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 取得借款收到的现金 | 18,640.35 | 117,856.84 | 178,164.41 | 136,456.02 | 25,207.42 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,020.92 | 17,597.89 | 17,452.40 | 17,450.93 | 50.30 |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,661.27 | 136,304.73 | 195,716.80 | 154,006.95 | 25,357.72 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,310.74 | 92,007.70 | 157,915.92 | 125,740.10 | 23,442.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 605.05 | 5,379.53 | 4,391.74 | 3,108.92 | 1,551.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,087.84 | 61,398.80 | 38,264.68 | 36,420.25 | 28,606.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,003.62 | 158,786.02 | 200,572.35 | 165,269.27 | 53,600.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,657.64 | -22,481.29 | -4,855.55 | -11,262.32 | -28,243.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -647.64 | 1,271.07 | 806.92 | 465.19 | -539.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,353.47 | -79,446.45 | -63,994.99 | -35,534.91 | -25,761.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,346.25 | 102,792.70 | 102,792.70 | 102,792.70 | 102,792.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,699.72 | 23,346.25 | 38,797.70 | 67,257.79 | 77,031.02 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -31,186.98 | -- | -343.75 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 22,373.32 | -- | -2,491.79 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 21,874.45 | -- | 7,167.42 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 12,561.53 | -- | 5,045.39 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 5,543.07 | -- | 2,931.01 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -245.90 | -- | 26.22 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 745.07 | -- | 30.17 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 2,002.37 | -- | 166.69 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 8,924.60 | -- | 1,858.38 | -- |
| 投资损失 | -- | 4,101.62 | -- | -13.95 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -537.81 | -- | -765.76 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,097.81 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,921.27 | -- | 2,760.43 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -47,349.80 | -- | -1,904.63 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -26,468.58 | -- | -28,530.43 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -17,895.64 | -- | -11,758.14 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 23,346.25 | -- | 67,257.79 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 102,792.70 | -- | 102,792.70 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -79,446.45 | -- | -35,534.91 | -- |
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