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| 得润电子(002055) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 626,217.61 | 502,978.23 | 332,595.24 | 150,123.03 | |
| 收到的税费返还 | 6,092.84 | 3,880.73 | 3,272.98 | 1,087.26 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,294.12 | 6,300.31 | 1,779.92 | 1,826.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 643,604.56 | 513,159.27 | 337,648.14 | 153,036.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 466,341.51 | 346,248.70 | 220,223.72 | 114,630.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 134,571.54 | 95,051.00 | 65,726.10 | 41,316.46 | |
| 支付的各项税费 | 26,502.30 | 21,744.26 | 16,333.01 | 7,507.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,223.09 | 54,548.87 | 32,226.48 | 13,256.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 668,638.43 | 517,592.84 | 334,509.31 | 176,711.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,033.87 | -4,433.57 | 3,138.83 | -23,674.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,700.00 | 500.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,381.50 | 131.50 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 731.83 | 29.62 | 207.43 | 187.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,237.54 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,050.87 | 661.12 | 207.43 | 187.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 63,825.89 | 47,053.88 | 33,624.78 | 14,834.37 | |
| 投资所支付的现金 | 4,235.93 | 3,429.00 | 3,429.00 | 1,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,412.12 | 10,391.01 | 10,391.01 | 1,555.24 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,600.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 86,073.94 | 60,973.89 | 47,544.78 | 17,389.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -74,023.07 | -60,312.76 | -47,337.35 | -17,202.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 11,922.50 | 11,922.50 | 11,922.50 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 514,819.91 | 347,828.97 | 217,312.81 | 79,812.45 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 39,411.99 | 26,800.37 | 20,097.37 | 479.05 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 566,154.40 | 386,551.84 | 249,332.68 | 80,291.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 483,647.97 | 346,434.72 | 211,325.01 | 79,246.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,164.20 | 12,947.31 | 9,595.46 | 3,592.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,906.24 | 28,916.69 | 20,069.53 | 9,874.52 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 536,718.40 | 388,298.73 | 240,990.00 | 92,713.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,435.99 | -1,746.89 | 8,342.68 | -12,422.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -67.05 | 59.16 | -307.63 | -1,844.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -69,688.00 | -66,434.07 | -36,163.47 | -55,143.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 92,856.96 | 92,856.96 | 92,856.96 | 92,560.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,168.96 | 26,422.89 | 56,693.49 | 37,417.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,597.33 | -- | 5,385.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,020.15 | -- | 647.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,935.81 | -- | 6,410.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,158.24 | -- | 745.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,690.75 | -- | 1,380.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -186.02 | -- | -38.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 114.43 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -101.81 | -- | -461.78 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18,224.12 | -- | 9,667.94 | -- | |
| 投资损失 | -31,466.55 | -- | -3,337.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,948.59 | -- | -1,648.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,781.64 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -20,113.87 | -- | -28,737.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -44,848.02 | -- | 17,855.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,891.47 | -- | -4,730.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -25,033.87 | -- | 3,138.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,168.96 | -- | 56,693.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 92,856.96 | -- | 92,856.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -69,688.00 | -- | -36,163.47 | -- | |
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