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| 得润电子(002055) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 534,143.72 | 339,832.40 | 206,090.10 | 103,523.48 | |
| 收到的税费返还 | 3,962.85 | 2,667.13 | 1,595.45 | 382.68 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,118.85 | 8,931.01 | 5,314.96 | 1,647.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 551,225.42 | 351,430.54 | 213,000.51 | 105,553.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 415,543.06 | 262,636.23 | 174,145.84 | 85,113.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 102,522.54 | 70,331.21 | 44,460.72 | 22,404.95 | |
| 支付的各项税费 | 18,924.74 | 12,528.18 | 6,314.26 | 2,892.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,643.19 | 45,820.98 | 27,240.24 | 18,940.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 568,633.53 | 391,316.61 | 252,161.06 | 129,352.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,408.12 | -39,886.07 | -39,160.54 | -23,798.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,259.47 | 7,080.35 | 6,998.37 | 4,844.20 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,354.42 | 2,143.29 | 2,143.29 | 113.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 640.05 | 655.77 | 646.98 | 2.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,308.20 | -332.40 | -332.40 | -332.40 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 150.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,562.15 | 9,697.00 | 9,556.24 | 4,727.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 53,229.41 | 36,484.12 | 23,935.90 | 10,688.57 | |
| 投资所支付的现金 | 3,305.00 | 3,523.47 | 1,718.56 | 1,219.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,288.64 | -2,080.36 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 637.75 | 583.75 | 603.75 | 346.57 | |
| 投资活动现金流出小计 | 59,460.80 | 38,510.99 | 26,258.21 | 12,254.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,898.65 | -28,813.98 | -16,701.97 | -7,526.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 15,534.90 | 3,831.45 | 3,831.45 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 368,268.96 | 278,039.08 | 172,725.17 | 68,369.28 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,731.88 | 146.20 | 59.94 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 424,535.74 | 282,016.73 | 176,616.56 | 68,369.28 | |
| 偿还债务支付的现金 | 309,819.98 | 224,541.13 | 137,217.31 | 55,003.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,503.70 | 8,088.04 | 5,508.08 | 2,051.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,274.66 | 39,473.02 | 8,689.75 | 6,905.31 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 353,598.34 | 272,102.19 | 151,415.14 | 63,960.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 70,937.40 | 9,914.54 | 25,201.41 | 4,409.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -223.57 | 435.98 | 367.05 | 68.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,407.06 | -58,349.53 | -30,294.05 | -26,847.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 84,449.90 | 84,449.90 | 84,449.90 | 84,449.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 92,856.96 | 26,100.37 | 54,155.85 | 57,602.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,795.54 | -- | 6,927.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,058.63 | -- | 729.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,846.94 | -- | 7,860.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,370.69 | -- | 2,347.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,526.75 | -- | 1,088.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -51.77 | -- | 22.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 71.22 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 823.37 | -- | 1,226.83 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,079.76 | -- | 3,366.88 | -- | |
| 投资损失 | -8,297.51 | -- | -5,310.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,177.51 | -- | 281.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -48,616.61 | -- | 2,916.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -101,843.88 | -- | -36,675.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 86,006.27 | -- | -23,940.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -17,408.12 | -- | -39,160.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 92,856.96 | -- | 54,155.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 84,449.90 | -- | 84,449.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,407.06 | -- | -30,294.05 | -- | |
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