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| 得润电子(002055) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 410,478.45 | 281,266.73 | 197,421.69 | 89,575.35 | |
| 收到的税费返还 | 3,559.25 | 2,764.39 | 1,776.89 | 160.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,098.60 | 16,779.76 | 3,381.16 | 508.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 441,136.30 | 300,810.88 | 202,579.73 | 90,244.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 297,243.66 | 217,381.49 | 147,875.89 | 70,472.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 88,035.71 | 61,809.18 | 42,943.26 | 14,610.75 | |
| 支付的各项税费 | 17,834.70 | 12,631.52 | 9,347.46 | 4,754.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,517.22 | 20,969.47 | 13,452.30 | 18,697.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 434,631.29 | 312,791.67 | 213,618.91 | 108,535.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,505.00 | -11,980.78 | -11,039.17 | -18,291.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,272.05 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14.58 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 563.72 | 1,005.22 | 950.64 | -99.36 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 474.65 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,078.08 | 156.68 | 2,506.15 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,403.08 | 1,161.90 | 3,456.79 | -99.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,710.54 | 20,887.45 | 13,330.42 | 3,402.84 | |
| 投资所支付的现金 | 4,377.33 | 7,739.41 | 7,650.60 | 5,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,997.51 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 232.49 | 129.49 | 98.79 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 41,317.86 | 28,756.35 | 21,079.81 | 8,902.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,914.78 | -27,594.46 | -17,623.03 | -9,002.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 247,014.11 | 165,473.04 | 126,731.95 | 38,547.56 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 49,778.27 | 39,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 297,292.39 | 204,973.04 | 127,231.95 | 38,547.56 | |
| 偿还债务支付的现金 | 190,445.65 | 111,911.82 | 86,247.37 | 11,593.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,643.20 | 5,423.34 | 3,425.31 | 1,187.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,818.82 | 13,554.10 | 11,774.78 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 210,907.66 | 130,889.26 | 101,447.46 | 12,780.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 86,384.72 | 74,083.78 | 25,784.49 | 25,767.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 228.15 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 56,203.10 | 34,508.54 | -2,877.71 | -1,525.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,246.79 | 28,246.79 | 28,246.79 | 28,246.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 84,449.90 | 62,755.34 | 25,369.08 | 26,720.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,344.73 | -- | 3,963.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,739.54 | -- | 65.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,372.39 | -- | 7,994.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,542.93 | -- | 1,965.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,784.73 | -- | 774.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 68.08 | -- | 23.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -357.03 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,227.50 | -- | 4,315.20 | -- | |
| 投资损失 | -92.11 | -- | -1.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,011.45 | -- | -1,528.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -30,164.47 | -- | -24,919.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -50,691.26 | -- | -532.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 55,430.89 | -- | -3,158.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,505.00 | -- | -11,039.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 84,449.90 | -- | 25,369.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,246.79 | -- | 28,246.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 56,203.10 | -- | -2,877.71 | -- | |
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