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| 软控股份(002073) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 108,864.53 | 77,714.78 | 54,752.57 | 13,165.29 | |
| 收到的税费返还 | 6,754.34 | 4,639.72 | 3,852.47 | 1,193.36 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,384.42 | 6,545.64 | 4,865.49 | 2,152.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 123,003.29 | 88,900.14 | 63,470.53 | 16,511.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,118.93 | 45,007.17 | 30,332.13 | 18,978.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,730.06 | 11,364.43 | 7,043.53 | 3,591.70 | |
| 支付的各项税费 | 16,448.01 | 10,979.81 | 8,462.67 | 3,738.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,147.28 | 11,149.52 | 8,567.18 | 3,645.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 114,444.27 | 78,500.94 | 54,405.52 | 29,954.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,559.01 | 10,399.20 | 9,065.01 | -13,443.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.61 | 2.50 | 2.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9.61 | 2.50 | 2.50 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,007.78 | 23,326.43 | 11,868.74 | 3,191.78 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 686.10 | 686.10 | 685.74 | 685.74 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,693.88 | 24,012.53 | 12,554.48 | 3,877.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,684.27 | -24,010.03 | -12,551.98 | -3,877.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 190.00 | 190.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 26,800.00 | 18,000.00 | 8,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,990.00 | 18,190.00 | 8,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,564.32 | 5,379.96 | 5,209.11 | 98.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,564.32 | 10,379.96 | 10,209.11 | 5,098.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,425.68 | 7,810.04 | -2,209.11 | -5,098.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -127.43 | -84.11 | -54.54 | -31.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,827.01 | -5,884.90 | -5,750.62 | -22,450.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 84,881.22 | 84,881.22 | 84,881.22 | 84,881.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 83,054.20 | 78,996.32 | 79,130.60 | 62,430.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 37,420.78 | -- | 14,701.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,836.73 | -- | -861.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,424.13 | -- | 1,562.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 390.07 | -- | 181.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 89.70 | -- | -21.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.19 | -- | -13.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.83 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 693.66 | -- | 196.14 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -942.06 | -- | 201.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,067.50 | -- | -2.52 | -- | |
| 存货的减少 | -26,388.86 | -- | -12,127.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -70,306.81 | -- | -20,385.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 61,288.40 | -- | 25,634.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -27.26 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,559.01 | -- | 9,065.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 83,054.20 | 78,996.32 | 79,130.60 | 62,430.25 | |
| 现金的期初余额 | 84,881.22 | 84,881.22 | 84,881.22 | 84,881.22 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,827.01 | -5,884.90 | -5,750.62 | -22,450.96 | |
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