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| 软控股份(002073) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 236,817.91 | 165,675.02 | 96,122.11 | 44,031.24 | |
| 收到的税费返还 | 4,814.64 | 3,917.99 | 1,761.56 | 384.48 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,343.98 | 24,777.39 | 23,104.74 | 4,197.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 270,976.53 | 194,370.40 | 120,988.41 | 48,612.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 176,741.41 | 136,549.94 | 92,911.46 | 41,735.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,178.75 | 33,999.77 | 23,060.55 | 12,020.75 | |
| 支付的各项税费 | 12,156.45 | 9,151.02 | 6,006.04 | 2,355.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,179.67 | 30,579.97 | 25,409.20 | 4,808.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 266,256.29 | 210,280.70 | 147,387.24 | 60,919.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,720.24 | -15,910.30 | -26,398.83 | -12,306.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 63,642.25 | 13,535.33 | 12,935.33 | 6,871.11 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 794.26 | 369.45 | 369.45 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 87.10 | 8.86 | 3.50 | 1.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 64,523.62 | 13,913.63 | 13,308.28 | 6,872.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,558.83 | 15,986.85 | 13,132.39 | 7,709.65 | |
| 投资所支付的现金 | 119,535.55 | 33,495.00 | 33,495.00 | 495.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 611.81 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 137,706.19 | 49,481.85 | 46,627.39 | 8,204.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -73,182.57 | -35,568.22 | -33,319.11 | -1,332.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 133,582.05 | 15,500.00 | 15,500.00 | 6,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 86,961.14 | 78,791.13 | 139,973.96 | 113,924.23 | |
| 发行债券收到的现金 | 99,200.00 | 99,200.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,500.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 326,243.19 | 193,491.13 | 155,473.96 | 120,424.23 | |
| 偿还债务支付的现金 | 212,973.54 | 136,068.32 | 105,977.71 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,311.97 | 6,831.24 | 3,485.10 | 1,578.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,419.60 | -0.90 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 221,705.11 | 142,898.66 | 109,462.81 | 1,578.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 104,538.08 | 50,592.48 | 46,011.15 | 118,845.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 152.42 | 112.26 | 48.85 | -44.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,228.18 | -773.78 | -13,657.95 | 105,161.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,421.61 | 55,421.61 | 55,421.61 | 55,421.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 91,649.79 | 54,647.84 | 41,763.66 | 160,583.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -78,683.59 | -- | 1,024.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 45,617.79 | -- | 2,757.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,522.70 | -- | 7,191.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,265.04 | -- | 1,287.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 211.94 | -- | 210.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,802.92 | -- | -20.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 14.21 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,675.43 | -- | 4,134.19 | -- | |
| 投资损失 | -14,711.95 | -- | -12,029.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 8,582.76 | -- | -2,165.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,906.20 | -- | -2,810.45 | -- | |
| 存货的减少 | -21,419.43 | -- | -8,717.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 31,324.22 | -- | -5,063.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,147.07 | -- | -12,210.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 291.53 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,720.24 | -- | -26,398.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 91,649.79 | -- | 41,763.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 55,421.61 | -- | 55,421.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 36,228.18 | -- | -13,657.95 | -- | |
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